Alm. Brand A/S

BATS-CHIXE:ALMBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 20.4b

Alm. Brand Waardering

Is ALMBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALMBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALMBC ( DKK13.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK3.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALMBC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALMBC?

Belangrijke metriek: Omdat ALMBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALMBC. Deze wordt berekend door ALMBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALMBC's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenDKK 788.00m
MarktkapitalisatieDKK 20.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALMBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALMBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
ALMBC Alm. Brand
25.9x14.9%DKK 20.4b

Price-To-Earnings versus peers: ALMBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALMBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALMBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALMBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALMBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALMBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALMBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
DKK 16.17
0%
5.3%DKK 17.00DKK 15.00n/a3
Nov ’25DKK 13.34
DKK 15.83
+18.7%
5.4%DKK 17.00DKK 15.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 15.83
0%
5.4%DKK 17.00DKK 15.00n/a3
Jul ’25n/a
DKK 16.00
0%
3.1%DKK 16.50DKK 15.50n/a2
Jun ’25n/a
DKK 16.00
0%
3.1%DKK 16.50DKK 15.50n/a2
May ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Apr ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Mar ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Feb ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Jan ’25n/a
DKK 15.50
0%
3.2%DKK 16.00DKK 15.00n/a2
Dec ’24n/a
DKK 15.25
0%
1.6%DKK 15.50DKK 15.00n/a2
Aug ’24n/a
DKK 15.25
0%
1.6%DKK 15.50DKK 15.00n/a2
Jul ’24n/a
DKK 15.83
0%
1.5%DKK 16.00DKK 15.50n/a3
Jun ’24DKK 11.25
DKK 15.83
+40.7%
1.5%DKK 16.00DKK 15.50n/a3
Feb ’24DKK 12.79
DKK 15.67
+22.5%
3.0%DKK 16.00DKK 15.00n/a3
Jan ’24DKK 11.37
DKK 15.67
+37.8%
3.0%DKK 16.00DKK 15.00n/a3
Dec ’23DKK 11.71
DKK 15.67
+33.8%
3.0%DKK 16.00DKK 15.00n/a3
Nov ’23DKK 10.41
DKK 15.17
+45.7%
4.1%DKK 16.00DKK 14.50n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.30

7D

4.2%

1Y

-4.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%