Gr. Sarantis S.A.

LSE:0IIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €683.8m

Gr. Sarantis Waardering

Is 0IIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IIO ( €10.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IIO?

Belangrijke metriek: Omdat 0IIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IIO. Deze wordt berekend door 0IIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IIO's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
Inkomsten€44.44m
Marktkapitalisatie€683.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.9x
W7L Warpaint London
25x11.8%UK£427.6m
APN Applied Nutrition
25.2xn/aUK£343.8m
VLG Venture Life Group
65.4x67.1%UK£48.5m
HLN Haleon
28.1x10.6%UK£33.9b
0IIO Gr. Sarantis
15.4x12.6%€686.3m

Price-To-Earnings versus peers: 0IIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IIO 15.4xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het UK Personal Products -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.86
€14.18
+30.6%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Nov ’25€11.00
€14.18
+28.9%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Oct ’25€10.86
€14.09
+29.8%
6.1%€15.10€12.90n/a7
Sep ’25€10.04
€13.93
+38.6%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Aug ’25€10.89
€13.93
+27.9%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jul ’25€10.89
€13.93
+27.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jun ’25n/a
€12.27
0%
20.1%€14.80€8.20n/a6
May ’25n/a
€11.76
0%
20.4%€14.50€8.20n/a5
Apr ’25€11.79
€9.48
-19.6%
28.8%€14.50€6.40n/a5
Mar ’25€9.53
€8.50
-10.8%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Feb ’25€8.60
€8.50
-1.2%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Jan ’25n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Dec ’24€7.93
€7.98
+0.6%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Nov ’24n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40€11.004
Oct ’24n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40€10.864
Sep ’24€7.74
€7.35
-5.0%
8.7%€8.20€6.40€10.044
Aug ’24€7.71
€7.35
-4.7%
8.7%€8.20€6.40€10.894
Jul ’24€7.50
€7.35
-2.0%
8.7%€8.20€6.40€10.894
Jun ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40n/a3
May ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40n/a3
Apr ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€11.793
Mar ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€9.533
Feb ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€8.603
Jan ’24n/a
€7.23
0%
10.2%€8.20€6.40n/a3
Dec ’23n/a
€7.23
0%
10.2%€8.20€6.40€7.933
Nov ’23€6.35
€7.78
+22.5%
11.0%€8.70€6.40n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ontex Group

€644.3m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€8.04

7D

7.9%

1Y

15.1%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.07

7D

2.4%

1Y

74.6%

Suominen Oyj

€174.5m

Manufactures and sells nonwovens as roll goods for wipes and other applications in Finland, the Americas, the rest of Europe, and internationally.

0M1M

€2.65

7D

0%

1Y

-47.8%