Henkel AG & Co. KGaA

BATS-CHIXE:HEN3D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.6b

Henkel KGaA Waardering

Is HEN3D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEN3D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEN3D ( €83.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €139.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEN3D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEN3D?

Belangrijke metriek: Omdat HEN3D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEN3D. Deze wordt berekend door HEN3D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEN3D's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten€1.78b
Marktkapitalisatie€32.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEN3D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEN3D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
HLN Haleon
28.8x10.6%UK£34.8b
MCB McBride
5.6x-0.2%UK£185.4m
ULVR Unilever
20.8x5.7%UK£114.1b
HEN3D Henkel KGaA
19.6x6.5%€32.6b

Price-To-Earnings versus peers: HEN3D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEN3D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEN3D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEN3D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEN3D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEN3D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEN3D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.81
€85.11
+1.5%
8.1%€100.00€73.00n/a19
Dec ’25n/a
€84.95
0%
7.8%€100.00€73.00n/a19
Nov ’25€79.30
€85.06
+7.3%
5.9%€95.00€77.00n/a18
Oct ’25€82.30
€83.79
+1.8%
7.8%€95.00€67.00n/a19
Sep ’25€81.02
€83.84
+3.5%
7.9%€95.00€67.00n/a19
Aug ’25€79.38
€83.42
+5.1%
8.1%€95.00€67.00n/a19
Jul ’25€82.74
€81.68
-1.3%
7.9%€94.00€67.00n/a19
Jun ’25n/a
€81.32
0%
7.9%€94.00€67.00n/a19
May ’25€72.77
€74.37
+2.2%
9.0%€87.00€61.00n/a19
Apr ’25n/a
€73.37
0%
9.9%€87.00€60.00n/a19
Mar ’25€69.72
€73.35
+5.2%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Feb ’25€70.89
€73.30
+3.4%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Jan ’25n/a
€72.65
0%
10.8%€87.00€59.00n/a20
Dec ’24€71.16
€72.25
+1.5%
10.6%€87.00€59.00n/a20
Nov ’24€68.58
€71.11
+3.7%
11.0%€89.00€59.00€79.3019
Oct ’24€67.56
€71.63
+6.0%
10.9%€89.00€59.00€82.3019
Sep ’24€72.08
€71.75
-0.5%
11.0%€89.00€59.00€81.0220
Aug ’24n/a
€70.35
0%
11.6%€87.00€58.00€79.3820
Jul ’24€73.30
€69.95
-4.6%
11.8%€87.00€58.00€82.7420
Jun ’24€74.52
€69.75
-6.4%
12.4%€87.00€55.00n/a20
May ’24€72.67
€68.16
-6.2%
12.1%€83.00€52.00€72.7719
Apr ’24€72.87
€66.27
-9.1%
13.7%€83.00€48.40n/a20
Mar ’24€68.66
€65.97
-3.9%
14.2%€86.00€48.40€69.7220
Feb ’24€65.12
€66.02
+1.4%
14.3%€86.00€48.40€70.8920
Jan ’24n/a
€66.27
0%
13.7%€86.00€48.40n/a20
Dec ’23€68.80
€66.78
-2.9%
13.9%€89.00€48.40€71.1621

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Henkel AG & Co. KGaA wordt gevolgd door 60 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander