Revolution Beauty Group plc

AIM:REVB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£42.5m

Revolution Beauty Group Waardering

Is REVB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REVB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REVB ( £0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REVB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REVB?

Belangrijke metriek: Omdat REVB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REVB. Deze wordt berekend door REVB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REVB's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenUK£10.70m
MarktkapitalisatieUK£42.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REVB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REVB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
VLG Venture Life Group
67.2x67.1%UK£49.9m
APN Applied Nutrition
25.1xn/aUK£342.5m
W7L Warpaint London
24.3x11.8%UK£416.7m
MCB McBride
5.3x-0.2%UK£177.5m
REVB Revolution Beauty Group
4x-10.2%UK£42.5m

Price-To-Earnings versus peers: REVB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REVB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REVB 4.0xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het UK Personal Products -industriegemiddelde ( 25.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REVB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REVB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REVB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.13
UK£0.63
+369.6%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Nov ’25UK£0.15
UK£0.63
+322.3%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Oct ’25UK£0.17
UK£0.63
+257.1%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Sep ’25UK£0.21
UK£0.63
+192.1%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Aug ’25UK£0.20
UK£0.63
+213.3%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Jul ’25UK£0.24
UK£0.63
+161.5%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven