bioMérieux S.A.

LSE:0RUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

bioMérieux Waardering

Is 0RUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RUG ( €101 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RUG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RUG?

Belangrijke metriek: Omdat 0RUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RUG. Deze wordt berekend door 0RUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RUG's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
Inkomsten€411.30m
Marktkapitalisatie€12.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.3xn/aUK£120.7m
0RUG bioMérieux
29.3x13.7%€12.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0RUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RUG 29.3xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€101.00
€118.70
+17.5%
9.8%€130.00€90.00n/a16
Dec ’25€98.53
€118.01
+19.8%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€103.30
€118.01
+14.2%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€108.76
€116.88
+7.5%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€104.90
€115.51
+10.1%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€98.17
€114.02
+16.1%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€90.10
€113.48
+25.9%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€95.26
€114.17
+19.9%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€100.43
€113.68
+13.2%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€101.72
€109.75
+7.9%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€102.56
€108.15
+5.4%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Feb ’25€101.71
€108.15
+6.3%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Jan ’25€100.62
€107.78
+7.1%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Dec ’24€100.82
€107.60
+6.7%
9.2%€128.00€86.00€98.5311
Nov ’24€90.87
€107.60
+18.4%
9.2%€128.00€86.00€103.3011
Oct ’24€92.04
€107.60
+16.9%
9.1%€128.00€86.00€108.7611
Sep ’24€94.60
€106.23
+12.3%
10.8%€128.00€86.00€104.9011
Aug ’24€96.76
€106.23
+9.8%
10.8%€128.00€86.00€98.1711
Jul ’24€96.11
€106.14
+10.4%
10.8%€128.00€86.00€90.1011
Jun ’24€94.87
€105.75
+11.5%
11.3%€128.00€86.00€95.2610
May ’24€93.71
€104.60
+11.6%
12.9%€128.00€80.00€100.4310
Apr ’24€96.68
€105.47
+9.1%
14.6%€128.00€80.00€101.7210
Mar ’24€91.49
€105.45
+15.3%
13.5%€128.00€80.00€102.5611
Feb ’24€93.63
€105.45
+12.6%
13.5%€128.00€80.00€101.7111
Jan ’24€99.28
€108.10
+8.9%
11.4%€128.00€86.00€100.6210
Dec ’23€97.48
€104.27
+7.0%
13.1%€128.00€89.00€100.8210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 09:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

bioMérieux S.A. wordt gevolgd door 34 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
Gaurav JainBarclays
Samuel EnglandBerenberg