Xvivo Perfusion AB (publ)

LSE:0RKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 14.9b

Xvivo Perfusion Waardering

Is 0RKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RKL ( SEK473 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK766.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RKL?

Belangrijke metriek: Omdat 0RKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RKL. Deze wordt berekend door 0RKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RKL's PE Ratio?
PE-verhouding72.9x
InkomstenSEK 204.27m
MarktkapitalisatieSEK 14.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.8x
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.5x20.5%UK£428.3m
CTEC ConvaTec Group
36.8x20.2%UK£4.5b
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
CRW Craneware
83.2x24.3%UK£777.4m
0RKL Xvivo Perfusion
72.9x23.0%SEK 14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0RKL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RKL 72.9xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RKL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.9 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio72.9x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RKL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 473.00
SEK 538.17
+13.8%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25SEK 471.13
SEK 538.17
+14.2%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 450.35
SEK 545.67
+21.2%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 502.00
SEK 549.00
+9.4%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 530.65
SEK 549.00
+3.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 515.40
SEK 549.00
+6.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.50
SEK 440.00
+5.1%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 431.00
SEK 408.00
-5.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 381.50
SEK 408.00
+6.9%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 276.31
SEK 382.60
+38.5%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 284.52
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.52
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24SEK 272.76
SEK 363.75
+33.4%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00SEK 471.134
Nov ’24SEK 230.73
SEK 371.67
+61.1%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 450.353
Oct ’24SEK 276.44
SEK 391.67
+41.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 502.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 530.653
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 515.403
Jul ’24SEK 303.55
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.503
Jun ’24SEK 286.57
SEK 376.67
+31.4%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 431.003
May ’24SEK 305.48
SEK 370.00
+21.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 381.503
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 276.314
Feb ’24SEK 220.97
SEK 365.50
+65.4%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 284.524
Jan ’24SEK 185.66
SEK 357.50
+92.6%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 329.524
Dec ’23SEK 195.80
SEK 357.50
+82.6%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 272.764

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xvivo Perfusion AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB