C-Rad Waardering
Is 0R44 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0R44 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0R44 ( SEK28.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK86.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R44 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R44?
Belangrijke metriek: Omdat 0R44 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0R44's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.5x |
| Inkomsten | SEK 57.93m |
| Marktkapitalisatie | SEK 958.66m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.8x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0R44's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.2x | ||
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24x | n/a | UK£114.6m |
NIOX NIOX Group | 22.6x | 17.1% | UK£251.5m |
KOO Kooth | 14x | 11.0% | UK£59.5m |
TSTL Tristel | 32.3x | 17.5% | UK£211.8m |
0R44 C-Rad | 16.5x | 34.7% | SEK 958.7m |
Price-To-Earnings versus peers: 0R44 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0R44's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0R44 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0R44's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0R44 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arjo
SEK 9.3b
Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.
0HQ8
SEK 33.86
7D
0.8%
1Y
-5.7%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$408.35
7D
3.5%
1Y
-14.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$61.66
7D
5.4%
1Y
-16.1%