Mauna Kea Technologies SA

LSE:0P5I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.1m

Mauna Kea Technologies Waardering

Is 0P5I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0P5I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0P5I te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0P5I te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0P5I?

Belangrijke metriek: Omdat 0P5I verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0P5I. Deze wordt berekend door 0P5I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0P5I's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
Verkoop€8.16m
Marktkapitalisatie€11.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0P5I's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0P5I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%UK£11.4m
EMVC EMV Capital
6.6x50.2%UK£11.9m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUK£5.1m
POLX Polarean Imaging
10.4x49.6%UK£15.4m
0P5I Mauna Kea Technologies
1.4x8.0%€11.1m

Price-To-Sales versus peers: 0P5I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0P5I's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$56.89m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.38m
MHC MyHealthChecked
0.6xn/aUS$7.03m
0P5I 1.4xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0P5I is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0P5I's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0P5I PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0P5I te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0P5I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.17
€2.00
+1,042.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Dec ’25€0.17
€2.00
+1,057.4%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.26
€2.00
+669.2%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.35
€2.00
+476.4%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.37
€2.00
+445.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.38
€2.00
+422.2%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.38
€2.00
+431.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.41
€2.00
+387.8%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.39
€2.00
+413.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.40
€1.96
+389.1%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.44
€1.96
+346.9%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.46
€1.96
+325.0%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.47
€1.95
+312.3%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.42
€1.95
+365.9%
53.8%€3.00€0.90€0.172
Nov ’24€0.50
€1.95
+289.2%
53.8%€3.00€0.90€0.262
Oct ’24n/a
€1.95
0%
53.8%€3.00€0.90€0.352
Sep ’24n/a
€1.93
0%
44.9%€3.00€0.88€0.373
Aug ’24€0.63
€1.93
+208.3%
44.9%€3.00€0.88€0.383
Jul ’24n/a
€1.93
0%
44.9%€3.00€0.88€0.383
Jun ’24n/a
€1.93
0%
44.4%€3.00€0.90€0.413
May ’24€0.56
€1.94
+249.5%
43.8%€3.00€0.92€0.393
Apr ’24n/a
€1.93
0%
44.4%€3.00€0.90€0.403
Mar ’24€0.60
€1.93
+221.7%
44.4%€3.00€0.90€0.443
Feb ’24€0.54
€1.93
+260.4%
44.4%€3.00€0.90€0.463
Jan ’24€0.41
€2.45
+491.8%
22.4%€3.00€1.90€0.472
Dec ’23n/a
€2.45
0%
22.4%€3.00€1.90€0.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mauna Kea Technologies SA wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Sachin SoniKempen & Co. NV