Ambu Waardering

Is 0MJF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MJF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MJF ( DKK106.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK111.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MJF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MJF?

Belangrijke metriek: Omdat 0MJF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MJF. Deze wordt berekend door 0MJF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MJF's PE Ratio?
PE-verhouding	121.5x
Inkomsten	DKK 235.00m
Marktkapitalisatie	DKK 28.56b

0MJF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	35.5x
PEG-verhouding	4.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MJF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MJF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.2x
SN. Smith & Nephew	35.6x	22.7%	UK£8.6b
NIOX NIOX Group	22.4x	15.8%	UK£246.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings	23.8x	n/a	UK£113.9m
CTEC ConvaTec Group	38.8x	20.2%	UK£4.7b
0MJF Ambu	121.5x	27.0%	DKK 28.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0MJF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 121.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MJF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MJF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 121.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MJF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MJF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	121.5x
Eerlijke PE Verhouding	44x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MJF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 121.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MJF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 106.55	DKK 127.63 +19.8%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Dec ’25	DKK 111.13	DKK 127.63 +14.8%	18.5%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	7
Nov ’25	DKK 128.04	DKK 128.67 +0.5%	18.5%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Oct ’25	DKK 131.20	DKK 125.50 -4.3%	19.1%	DKK 145.00	DKK 76.00	n/a	6
Sep ’25	DKK 130.11	DKK 126.40 -2.8%	21.9%	DKK 160.00	DKK 76.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 139.85	DKK 117.00 -16.3%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 136.69	DKK 117.00 -14.4%	25.0%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 131.69	DKK 111.20 -15.6%	24.9%	DKK 138.00	DKK 59.00	n/a	5
May ’25	DKK 111.75	DKK 107.20 -4.1%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Apr ’25	DKK 111.94	DKK 107.20 -4.2%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Mar ’25	DKK 121.05	DKK 107.20 -11.4%	26.4%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Feb ’25	DKK 113.40	DKK 105.00 -7.4%	26.7%	DKK 130.00	DKK 52.00	n/a	5
Jan ’25	DKK 105.30	DKK 85.67 -18.6%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	n/a	6
Dec ’24	DKK 92.25	DKK 85.67 -7.1%	26.2%	DKK 115.00	DKK 47.00	DKK 111.13	6
Nov ’24	DKK 69.71	DKK 89.40 +28.2%	28.2%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 128.04	5
Oct ’24	DKK 73.93	DKK 95.60 +29.3%	25.6%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 131.20	5
Sep ’24	DKK 83.45	DKK 96.00 +15.0%	25.3%	DKK 120.00	DKK 53.00	DKK 130.11	5
Aug ’24	DKK 99.48	DKK 101.80 +2.3%	27.0%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 139.85	5
Jul ’24	DKK 110.22	DKK 102.60 -6.9%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 136.69	5
Jun ’24	DKK 108.68	DKK 102.60 -5.6%	26.9%	DKK 135.00	DKK 59.00	DKK 131.69	5
May ’24	DKK 107.66	DKK 101.60 -5.6%	28.4%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 111.75	5
Apr ’24	DKK 102.49	DKK 96.25 -6.1%	30.8%	DKK 135.00	DKK 55.00	DKK 111.94	4
Mar ’24	DKK 103.47	DKK 104.60 +1.1%	30.2%	DKK 140.00	DKK 55.00	DKK 121.05	5
Feb ’24	DKK 99.64	DKK 87.80 -11.9%	20.6%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 113.40	5
Jan ’24	DKK 90.31	DKK 83.40 -7.7%	19.5%	DKK 110.00	DKK 65.00	DKK 105.30	5
Dec ’23	DKK 91.64	DKK 83.20 -9.2%	19.8%	DKK 110.00	DKK 64.00	DKK 92.25	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 13:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ambu A/S wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Healy	Berenberg
Alexander Berglund	BofA Global Research
Lars Topholm	Carnegie Investment Bank AB