Koninklijke Philips N.V.

LSE:0LNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.7b

Koninklijke Philips Waardering

Is 0LNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LNG ( €24.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LNG?

Belangrijke metriek: Omdat 0LNG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LNG. Deze wordt berekend door 0LNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LNG's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€18.04b
Marktkapitalisatie€22.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LNG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
2.6x5.6%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.1m
0LNG Koninklijke Philips
1.3x4.8%€22.7b

Price-To-Sales versus peers: 0LNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LNG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$58.59m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.04m
MHC MyHealthChecked
0.6xn/aUS$7.00m
0LNG 1.3xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LNG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LNG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.26
€28.78
+18.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.79
€28.72
+11.4%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.40
€28.64
+17.4%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.64
€27.63
-0.05%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.04
€26.64
+2.3%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.43
€25.14
+7.3%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€25.11
€25.08
-0.1%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.42
€23.22
-4.9%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.16
€19.91
+9.7%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.94
€20.05
+5.9%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.40
€19.50
-4.4%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.15
€19.08
+5.1%
21.3%€28.04€13.25€25.7918
Nov ’24€17.63
€18.66
+5.9%
23.5%€28.04€11.02€24.4018
Oct ’24€18.49
€18.99
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.82
€18.94
-4.5%
24.3%€29.01€10.55€27.6417
Aug ’24€18.22
€18.82
+3.3%
24.8%€29.01€10.55€26.0417
Jul ’24€19.16
€17.56
-8.4%
25.0%€29.01€10.55€23.4316
Jun ’24€17.17
€17.20
+0.2%
25.9%€29.01€10.55€25.1116
May ’24€17.62
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4217
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.1%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.03
€14.57
+3.9%
33.8%€27.77€8.33€18.1616
Feb ’24€14.90
€14.57
-2.2%
33.4%€27.77€8.33€18.9416
Jan ’24€13.14
€14.64
+11.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4016
Dec ’23€13.26
€14.72
+11.0%
34.1%€27.77€8.96€18.1515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke Philips N.V. wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research