Teladoc Health Waardering
Is 0LDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0LDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0LDR ( $9.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LDR?
Belangrijke metriek: Omdat 0LDR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0LDR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.6x |
| Verkoop | US$2.59b |
| Marktkapitalisatie | US$1.59b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0LDR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.2x | ||
EMIS EMIS Group | 7x | 4.8% | UK£1.2b |
CRW Craneware | 5.2x | 8.1% | UK£779.4m |
INS Instem | 3.2x | 11.4% | UK£199.6m |
OPT Optima Health | 1.3x | 1.7% | UK£144.7m |
0LDR Teladoc Health | 0.6x | 0.8% | US$1.6b |
Price-To-Sales versus peers: 0LDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0LDR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 0LDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Healthcare Services -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0LDR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$9.21 | US$10.62 +15.4% | 16.0% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$9.17 | US$10.40 +13.5% | 15.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$8.98 | US$9.95 +10.9% | 20.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$7.33 | US$9.76 +33.2% | 21.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$8.74 | US$12.38 +41.7% | 36.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$9.41 | US$16.52 +75.6% | 24.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$11.23 | US$16.76 +49.3% | 22.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$12.86 | US$17.38 +35.1% | 19.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$15.23 | US$20.36 +33.8% | 17.8% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$20.52 +36.1% | 17.7% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$19.83 | US$23.03 +16.1% | 18.7% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.60 | US$22.80 +5.5% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$18.83 | US$22.80 +21.1% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$16.52 | US$23.54 +42.5% | 21.9% | US$34.00 | US$16.00 | US$9.17 | 19 |
| Oct ’24 | US$18.55 | US$29.54 +59.3% | 16.1% | US$40.00 | US$20.00 | US$8.98 | 19 |
| Sep ’24 | US$22.94 | US$30.11 +31.3% | 13.8% | US$40.00 | US$25.00 | US$7.33 | 21 |
| Aug ’24 | US$27.90 | US$30.06 +7.7% | 14.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$8.74 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.45 | US$30.35 +19.2% | 12.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$9.41 | 22 |
| Jun ’24 | US$23.92 | US$30.40 +27.1% | 12.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$11.23 | 22 |
| May ’24 | US$26.73 | US$30.30 +13.4% | 13.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$12.86 | 22 |
| Apr ’24 | US$25.65 | US$30.08 +17.3% | 13.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$15.23 | 21 |
| Mar ’24 | US$26.11 | US$31.08 +19.0% | 13.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$15.08 | 21 |
| Feb ’24 | US$29.36 | US$32.21 +9.7% | 14.9% | US$45.00 | US$24.00 | US$19.83 | 22 |
| Jan ’24 | US$23.10 | US$32.83 +42.1% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$21.60 | 24 |
| Dec ’23 | US$28.64 | US$32.95 +15.1% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$18.83 | 24 |
| Nov ’23 | US$29.30 | US$33.04 +12.8% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$16.52 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Axogen
US$548.8m
Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.
0HKD
US$12.49
7D
1.2%
1Y
112.1%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
0HNZ
€18.61
7D
-1.4%
1Y
6.7%
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.96
7D
-5.3%
1Y
-13.1%