Carl Zeiss Meditec AG

LSE:0DHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Carl Zeiss Meditec Waardering

Is 0DHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DHC ( €47.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €75.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DHC?

Belangrijke metriek: Omdat 0DHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DHC. Deze wordt berekend door 0DHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DHC's PE Ratio?
PE-verhouding23x
Inkomsten€178.73m
Marktkapitalisatie€4.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
0DHC Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0DHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DHC 23.0xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0DHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.41
€61.30
+29.3%
17.5%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€55.61
€67.13
+20.7%
13.3%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.79
€68.80
+19.0%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€67.89
€70.00
+3.1%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.74
€71.13
+6.6%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.40
€75.07
+18.4%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€65.60
€82.00
+25.0%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€86.55
€103.87
+20.0%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.78
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€115.84
€101.93
-12.0%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€101.98
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.61
€96.62
-2.0%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€82.79
€103.08
+24.5%
16.9%€140.00€74.00€55.6112
Nov ’24€79.67
€105.73
+32.7%
14.9%€140.00€87.00€57.7911
Oct ’24€83.31
€113.36
+36.1%
19.3%€175.00€87.00€67.8911
Sep ’24€91.99
€114.36
+24.3%
19.6%€175.00€87.00€66.7411
Aug ’24€104.12
€127.36
+22.3%
17.9%€175.00€90.00€63.4011
Jul ’24€97.81
€130.64
+33.6%
16.8%€175.00€90.00€65.6011
Jun ’24€105.60
€130.64
+23.7%
16.8%€175.00€90.00€86.5511
May ’24€121.76
€134.27
+10.3%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€126.50
€140.27
+10.9%
22.9%€195.00€76.00€115.7811
Mar ’24€128.35
€140.27
+9.3%
22.9%€195.00€76.00€115.8411
Feb ’24€132.36
€136.27
+3.0%
24.7%€195.00€69.00€101.9811
Jan ’24€118.60
€136.90
+15.4%
25.8%€195.00€69.00€98.6110
Dec ’23€132.81
€139.55
+5.1%
24.9%€195.00€69.00€82.7911

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carl Zeiss Meditec AG wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg