DexCom Waardering
Is 0A4M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0A4M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0A4M ( $78.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $127.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A4M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4M?
Belangrijke metriek: Omdat 0A4M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0A4M's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 44.8x |
| Inkomsten | US$680.80m |
| Marktkapitalisatie | US$30.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 36.4x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0A4M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.7x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.7x | 22.5% | UK£8.7b |
NIOX NIOX Group | 22.7x | 15.8% | UK£252.3m |
CTEC ConvaTec Group | 40x | 20.4% | UK£4.9b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24.4x | n/a | UK£116.6m |
0A4M DexCom | 44.8x | 16.6% | US$30.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 0A4M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0A4M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0A4M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0A4M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 44.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 52.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A4M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$78.07 | US$95.26 +22.0% | 12.1% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$70.07 | US$95.66 +36.5% | 11.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$65.79 | US$95.87 +45.7% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$69.46 | US$95.87 +38.0% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$70.62 | US$98.34 +39.3% | 20.6% | US$152.15 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$111.26 | US$150.34 +35.1% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$117.31 | US$150.34 +28.2% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$126.28 | US$150.38 +19.1% | 8.9% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$139.13 | US$148.03 +6.4% | 9.1% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$122.04 | US$146.39 +20.0% | 8.8% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$123.16 | US$142.29 +15.5% | 10.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$124.56 | US$133.51 +7.2% | 11.1% | US$161.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$116.60 | US$125.37 +7.5% | 11.4% | US$155.00 | US$101.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$93.54 | US$125.98 +34.7% | 11.8% | US$155.00 | US$101.00 | US$70.07 | 22 |
| Oct ’24 | US$94.00 | US$142.12 +51.2% | 12.2% | US$160.00 | US$92.00 | US$65.79 | 21 |
| Sep ’24 | US$100.95 | US$146.55 +45.2% | 10.7% | US$175.00 | US$92.00 | US$69.46 | 21 |
| Aug ’24 | US$122.50 | US$147.09 +20.1% | 10.6% | US$175.00 | US$92.00 | US$70.62 | 21 |
| Jul ’24 | US$129.00 | US$139.42 +8.1% | 10.2% | US$152.00 | US$92.00 | US$111.26 | 20 |
| Jun ’24 | US$118.12 | US$138.27 +17.1% | 10.0% | US$150.00 | US$92.00 | US$117.31 | 20 |
| May ’24 | US$121.74 | US$137.91 +13.3% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$126.28 | 20 |
| Apr ’24 | US$115.02 | US$130.81 +13.7% | 10.4% | US$150.00 | US$92.00 | US$139.13 | 20 |
| Mar ’24 | US$111.16 | US$129.69 +16.7% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$122.04 | 19 |
| Feb ’24 | US$106.41 | US$127.00 +19.4% | 11.5% | US$150.00 | US$92.00 | US$123.16 | 18 |
| Jan ’24 | US$110.85 | US$126.94 +14.5% | 11.9% | US$150.00 | US$92.00 | US$124.56 | 17 |
| Dec ’23 | US$117.46 | US$121.12 +3.1% | 9.4% | US$140.00 | US$92.00 | US$116.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$120.06 | US$121.12 +0.9% | 9.4% | US$140.00 | US$92.00 | US$93.54 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-15.5%
Kooth
UK£64.8m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.78
7D
7.6%
1Y
-40.4%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$48.46
7D
9.7%
1Y
-3.3%