DexCom, Inc.

LSE:0A4M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.5b

DexCom Waardering

Is 0A4M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.77
Fair Value
35.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A4M ( $79.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $122.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A4M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4M?

Belangrijke metriek: Omdat 0A4M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A4M. Deze wordt berekend door 0A4M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A4M's PE Ratio?
PE-verhouding60.8x
InkomstenUS$535.20m
MarktkapitalisatieUS$32.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A4M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
SN. Smith & Nephew
32.2x16.35%UK£9.7b
NIOX NIOX Group
80.6x37.48%UK£273.9m
CTEC ConvaTec Group
38.7x16.89%UK£5.4b
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.2xn/aUK£120.1m
0A4M DexCom
60.8x23.32%US$32.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0A4M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A4M 60.8xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A4M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.8x
Eerlijke PE Verhouding83.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A4M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 83.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A4M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$98.59
0%
8.54%US$110.00US$82.00n/a26
Jun ’26n/a
US$98.45
0%
8.69%US$110.00US$82.00n/a25
May ’26US$70.74
US$99.12
+40.13%
10.13%US$115.00US$80.00n/a25
Apr ’26US$67.10
US$102.34
+52.52%
9.19%US$120.00US$82.00n/a24
Mar ’26n/a
US$102.01
0%
9.21%US$120.00US$82.00n/a24
Feb ’26US$87.21
US$96.26
+10.38%
10.71%US$120.00US$75.00n/a24
Jan ’26US$78.07
US$96.26
+23.30%
11.44%US$120.00US$75.00n/a24
Dec ’25US$77.99
US$95.26
+22.15%
12.06%US$120.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$70.07
US$95.66
+36.52%
11.84%US$120.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$65.79
US$95.87
+45.71%
15.73%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$69.46
US$95.87
+38.02%
15.73%US$130.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$70.62
US$98.34
+39.25%
20.55%US$152.15US$75.00n/a24
Jul ’25US$111.26
US$150.34
+35.12%
9.20%US$170.00US$105.00n/a24
Jun ’25US$117.31
US$150.34
+28.16%
9.20%US$170.00US$105.00n/a24
May ’25US$126.28
US$150.38
+19.08%
8.93%US$170.00US$105.00US$70.7423
Apr ’25US$139.13
US$148.03
+6.40%
9.07%US$170.00US$105.00US$67.1023
Mar ’25US$122.04
US$146.39
+19.96%
8.82%US$170.00US$105.00n/a22
Feb ’25US$123.16
US$142.29
+15.53%
10.17%US$170.00US$105.00US$87.2120
Jan ’25US$124.56
US$133.51
+7.18%
11.15%US$161.00US$105.00US$78.0722
Dec ’24US$116.60
US$125.37
+7.52%
11.39%US$155.00US$101.00US$77.9922
Nov ’24US$93.54
US$125.98
+34.68%
11.78%US$155.00US$101.00US$70.0722
Oct ’24US$94.00
US$142.12
+51.20%
12.21%US$160.00US$92.00US$65.7921
Sep ’24US$100.95
US$146.55
+45.17%
10.70%US$175.00US$92.00US$69.4621
Aug ’24US$122.50
US$147.09
+20.07%
10.60%US$175.00US$92.00US$70.6221
Jul ’24US$129.00
US$139.42
+8.07%
10.19%US$152.00US$92.00US$111.2620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$94.28
Fair Value
15.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/06 16:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DexCom, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird