Medacta Group SA

LSE:0A05 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.7b

Medacta Group Waardering

Is 0A05 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A05 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 65.36
Fair Value
108.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A05 ( CHF136.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF65.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A05 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A05?

Belangrijke metriek: Omdat 0A05 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A05. Deze wordt berekend door 0A05's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A05's PE Ratio?
PE-verhouding39.5x
Inkomsten€72.89m
Marktkapitalisatie€2.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A05's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A05 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.1x
SN. Smith & Nephew
30.7x16.57%UK£9.4b
NIOX NIOX Group
81.6x37.48%UK£277.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
18xn/aUK£112.4m
CTEC ConvaTec Group
41.9x17.24%UK£5.9b
0A05 Medacta Group
39.5x13.98%CHF 2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0A05 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A05's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A05 39.5xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies10PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A05 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A05's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A05 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.5x
Eerlijke PE Verhouding37.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A05 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A05 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 136.32
CHF 143.81
+5.49%
6.64%CHF 160.77CHF 132.00n/a6
May ’26CHF 133.10
CHF 146.36
+9.96%
7.17%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
Apr ’26CHF 127.80
CHF 147.95
+15.77%
6.48%CHF 161.10CHF 134.40n/a7
Mar ’26CHF 131.20
CHF 145.17
+10.65%
6.77%CHF 160.14CHF 135.01n/a7
Feb ’26CHF 116.80
CHF 140.64
+20.41%
3.63%CHF 149.82CHF 134.89n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.25%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 109.80
CHF 139.92
+27.43%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 115.20
CHF 139.71
+21.28%
4.21%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.00
CHF 138.59
+12.67%
3.95%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+6.97%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.39%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.27%
4.17%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.01
+16.84%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 136.327
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.37%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 133.107
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.16%
5.41%CHF 154.22CHF 130.04CHF 127.807
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.70%
7.27%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.207
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.56%
7.04%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.807
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.23%
10.77%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.31%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 109.805
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.08%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 115.205
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.12%
10.15%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.003
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.74%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.61%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.25%
15.06%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.25%
6.64%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 145.22
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 00:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Medacta Group SA wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse