Koninklijke Philips N.V.

BATS-CHIXE:PHIAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.4b

Koninklijke Philips Waardering

Is PHIAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHIAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.01
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PHIAA ( €24.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHIAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHIAA?

Belangrijke metriek: Omdat PHIAA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHIAA. Deze wordt berekend door PHIAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHIAA's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€18.04b
Marktkapitalisatie€23.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHIAA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHIAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
SN. Smith & Nephew
1.9x4.9%UK£8.9b
NIOX NIOX Group
6.4x12.0%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
2.7x5.5%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.8%UK£122.5m
PHIAA Koninklijke Philips
1.3x4.8%€23.4b

Price-To-Sales versus peers: PHIAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHIAA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$52.00m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.03m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.25m
No. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHIAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHIAA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHIAA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PHIAA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHIAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.21
€28.86
+19.2%
15.6%€40.00€23.00n/a17
Jan ’26€24.49
€28.78
+17.5%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.69
€28.72
+11.8%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.34
€28.64
+17.7%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.81
€27.91
-6.4%
13.4%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.34
€27.63
+1.1%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.5%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.51
€25.14
+6.9%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25n/a
€25.08
0%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.27
€23.22
-4.3%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.80
€19.63
+10.3%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.07
€19.91
+10.2%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.14
€20.05
+4.7%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.38
€19.50
-4.3%
18.6%€28.04€14.50€24.4918
Dec ’24€18.11
€19.08
+5.4%
21.3%€28.04€13.25€25.6918
Nov ’24€17.27
€18.66
+8.1%
23.5%€28.04€11.02€24.3418
Oct ’24€18.50
€18.99
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€29.8117
Sep ’24n/a
€18.94
0%
24.3%€29.01€10.55€27.3417
Aug ’24€18.24
€18.82
+3.2%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.27
€17.56
-8.9%
25.0%€29.01€10.55€23.5116
Jun ’24€17.15
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55n/a16
May ’24€17.67
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.2717
Apr ’24€15.63
€14.64
-6.3%
32.7%€27.77€8.33€17.8017
Mar ’24€14.43
€14.57
+1.0%
33.8%€27.77€8.33€18.0716
Feb ’24€14.87
€14.57
-2.0%
33.4%€27.77€8.33€19.1416
Jan ’24€12.97
€14.64
+12.9%
33.2%€27.77€8.96€20.3816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€27.84
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 09:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke Philips N.V. wordt gevolgd door 53 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research