Koninklijke Philips N.V.

BATS-CHIXE:PHIAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.9b

Koninklijke Philips Waardering

Is PHIAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHIAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHIAA ( €24.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHIAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHIAA?

Belangrijke metriek: Omdat PHIAA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHIAA. Deze wordt berekend door PHIAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHIAA's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€18.04b
Marktkapitalisatie€22.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHIAA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHIAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
6.7x12.1%UK£260.3m
CTEC ConvaTec Group
2.8x5.7%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£116.6m
PHIAA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales versus peers: PHIAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHIAA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$74.34m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.80m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHIAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHIAA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHIAA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHIAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHIAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.46
€28.58
+16.9%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.34
€28.64
+17.7%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.81
€27.86
-6.5%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.34
€27.63
+1.1%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.5%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.51
€25.14
+6.9%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25n/a
€25.08
0%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.27
€23.22
-4.3%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.80
€19.63
+10.3%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.07
€19.91
+10.2%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.14
€20.05
+4.7%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.38
€19.50
-4.3%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.11
€19.08
+5.4%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.27
€18.66
+8.1%
23.5%€28.04€11.02€24.3418
Oct ’24€18.50
€18.99
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€29.8117
Sep ’24n/a
€18.94
0%
24.3%€29.01€10.55€27.3417
Aug ’24€18.24
€18.82
+3.2%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.27
€17.56
-8.9%
25.0%€29.01€10.55€23.5116
Jun ’24€17.15
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55n/a16
May ’24€17.67
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.2717
Apr ’24€15.63
€14.64
-6.3%
32.7%€27.77€8.33€17.8017
Mar ’24€14.43
€14.57
+1.0%
33.8%€27.77€8.33€18.0716
Feb ’24€14.87
€14.57
-2.0%
33.4%€27.77€8.33€19.1416
Jan ’24€12.97
€14.64
+12.9%
33.2%€27.77€8.96€20.3816
Dec ’23€13.16
€14.72
+11.9%
34.1%€27.77€8.96€18.1115
Nov ’23€11.82
€14.70
+24.3%
34.2%€27.77€8.96€17.2715

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%