Demant A/S

BATS-CHIXE:DEMANC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 57.8b

Demant Waardering

Is DEMANC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEMANC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEMANC ( DKK273.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK493.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEMANC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEMANC?

Belangrijke metriek: Omdat DEMANC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEMANC. Deze wordt berekend door DEMANC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEMANC's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenDKK 2.54b
MarktkapitalisatieDKK 57.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEMANC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEMANC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
DEMANC Demant
22.2x12.4%DKK 56.4b

Price-To-Earnings versus peers: DEMANC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEMANC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEMANC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEMANC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEMANC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DEMANC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEMANC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
DKK 296.82
0%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25n/a
DKK 296.41
0%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 258.80
DKK 302.41
+16.9%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 269.60
DKK 301.31
+11.8%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.90
DKK 303.81
+6.3%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 251.90
DKK 314.94
+25.0%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25n/a
DKK 336.69
0%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 328.10
DKK 337.31
+2.8%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25n/a
DKK 334.75
0%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.40
DKK 339.47
-1.1%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25n/a
DKK 336.53
0%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25n/a
DKK 298.71
0%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25n/a
DKK 288.71
0%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24n/a
DKK 286.76
0%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00n/a17
Nov ’24n/a
DKK 287.69
0%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 258.8016
Oct ’24n/a
DKK 286.47
0%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 269.6015
Sep ’24DKK 292.95
DKK 285.94
-2.4%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.9016
Aug ’24DKK 280.10
DKK 264.27
-5.7%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 251.9015
Jul ’24DKK 289.45
DKK 256.60
-11.3%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00n/a15
Jun ’24n/a
DKK 252.13
0%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 328.1015
May ’24DKK 289.20
DKK 230.79
-20.2%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00n/a14
Apr ’24n/a
DKK 222.00
0%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.4013
Mar ’24DKK 213.00
DKK 218.00
+2.3%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00n/a14
Feb ’24DKK 194.15
DKK 206.50
+6.4%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00n/a14
Jan ’24DKK 188.95
DKK 215.23
+13.9%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00n/a13
Dec ’23DKK 202.70
DKK 215.25
+6.2%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 09:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/04 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Demant A/S wordt gevolgd door 50 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue