Ondine Biomedical Inc.

AIM:OBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£22.5m

Ondine Biomedical Waardering

Is OBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OBI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OBI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBI?

Belangrijke metriek: Omdat OBI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OBI. Deze wordt berekend door OBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OBI's PS Ratio?
PS Verhouding24.1x
VerkoopCA$1.63m
MarktkapitalisatieCA$39.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OBI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
POLX Polarean Imaging
12.6x49.6%UK£18.7m
BELL Belluscura
12x151.8%UK£17.3m
AGL ANGLE
15.9x51.5%UK£32.3m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%UK£13.9m
OBI Ondine Biomedical
23.9x66.0%UK£22.2m

Price-To-Sales versus peers: OBI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OBI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$65.04m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.43m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
OBI 24.1xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OBI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OBI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OBI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio24.1x
Eerlijke PS Verhouding13.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OBI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.08
UK£0.60
+650.0%
8.3%UK£0.65UK£0.55n/a2
Nov ’25UK£0.087
UK£0.57
+557.1%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Oct ’25UK£0.068
UK£0.55
+714.8%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.07
UK£0.55
+685.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.083
UK£0.55
+566.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.077
UK£0.55
+609.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.07
UK£0.55
+685.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.55
+973.2%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Apr ’25UK£0.092
UK£0.57
+521.6%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.57
+557.1%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Dec ’24UK£0.088
UK£0.57
+549.7%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Nov ’24UK£0.12
UK£0.57
+400.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0872
Oct ’24UK£0.092
UK£0.57
+521.6%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0682
Sep ’24UK£0.095
UK£0.57
+505.3%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.072
Aug ’24UK£0.16
UK£0.57
+259.4%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0832
Jul ’24UK£0.13
UK£0.57
+360.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0772
Jun ’24UK£0.15
UK£0.57
+271.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.072
May ’24UK£0.19
UK£0.63
+228.9%
4.0%UK£0.65UK£0.60UK£0.0512
Apr ’24UK£0.16
UK£0.63
+296.8%
4.0%UK£0.65UK£0.60UK£0.0922
Mar ’24UK£0.17
UK£0.95
+458.8%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0983
Feb ’24UK£0.20
UK£0.95
+375.0%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.103
Jan ’24UK£0.20
UK£0.95
+363.4%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0873
Dec ’23UK£0.24
UK£0.95
+287.8%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0883
Nov ’23UK£0.25
UK£0.95
+276.2%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.123

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.36

7D

1.7%

1Y

-16.0%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.77

7D

3.9%

1Y

-17.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.06

7D

-0.8%

1Y

-32.9%