Maple Leaf Foods Inc.

LSE:0V5G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.1b

Maple Leaf Foods Waardering

Is 0V5G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0V5G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$91.56
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0V5G ( CA$24.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$91.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0V5G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0V5G?

Belangrijke metriek: Omdat 0V5G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0V5G. Deze wordt berekend door 0V5G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0V5G's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenCA$96.60m
MarktkapitalisatieCA$3.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0V5G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0V5G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
PFD Premier Foods
14.1x6.6%UK£1.5b
TATE Tate & Lyle
14.9x13.1%UK£2.3b
CWK Cranswick
22.9x8.0%UK£2.6b
BAKK Bakkavor Group
15.5x14.1%UK£865.7m
0V5G Maple Leaf Foods
32.2xn/aCA$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0V5G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0V5G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0V5G 32.2xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0V5G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0V5G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0V5G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0V5G te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0V5G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$31.00
0%
7.6%CA$34.00CA$27.00n/a5
Mar ’26CA$24.40
CA$31.00
+27.0%
7.6%CA$34.00CA$27.00n/a5
Feb ’26n/a
CA$30.20
0%
9.0%CA$34.00CA$26.00n/a5
Jan ’26n/a
CA$29.80
0%
8.6%CA$34.00CA$26.00n/a5
Dec ’25n/a
CA$29.80
0%
8.6%CA$34.00CA$26.00n/a5
Nov ’25n/a
CA$30.40
0%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Oct ’25n/a
CA$30.40
0%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Sep ’25n/a
CA$30.40
0%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Aug ’25n/a
CA$31.00
0%
8.4%CA$36.00CA$29.00n/a5
Jul ’25n/a
CA$29.83
0%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
Jun ’25n/a
CA$29.83
0%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
May ’25n/a
CA$30.50
0%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a7
Apr ’25n/a
CA$30.75
0%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a6
Mar ’25CA$23.49
CA$30.75
+30.9%
5.3%CA$33.50CA$29.00CA$24.406
Feb ’25CA$26.16
CA$35.25
+34.7%
8.7%CA$40.00CA$31.00n/a6
Jan ’25n/a
CA$35.00
0%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Dec ’24n/a
CA$35.00
0%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Nov ’24n/a
CA$37.00
0%
6.0%CA$40.00CA$33.00n/a6
Oct ’24n/a
CA$37.00
0%
6.0%CA$40.00CA$33.00n/a6
Sep ’24n/a
CA$37.17
0%
5.2%CA$40.00CA$34.00n/a6
Aug ’24n/a
CA$33.08
0%
11.7%CA$39.00CA$27.00n/a6
Jul ’24n/a
CA$33.00
0%
11.7%CA$39.00CA$27.00n/a6
Jun ’24n/a
CA$33.00
0%
11.7%CA$39.00CA$27.00n/a6
May ’24n/a
CA$32.33
0%
13.6%CA$39.00CA$27.00n/a6
Apr ’24n/a
CA$31.67
0%
14.7%CA$39.00CA$26.00n/a6
Mar ’24n/a
CA$32.33
0%
13.0%CA$39.00CA$26.00CA$23.496
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$30.09
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Maple Leaf Foods Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald McLeeBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Peter SklarBMO Capital Markets Equity Research