Scandinavian Tobacco Group A/S

LSE:0RES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 7.9b

Scandinavian Tobacco Group Waardering

Is 0RES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 430.79
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RES ( DKK100.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK430.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RES?

Belangrijke metriek: Omdat 0RES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RES. Deze wordt berekend door 0RES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RES's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenDKK 986.70m
MarktkapitalisatieDKK 7.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
IMB Imperial Brands
8.3x-4.8%UK£21.5b
BAKK Bakkavor Group
12.1x10.2%UK£772.1m
HFG Hilton Food Group
16.7x9.4%UK£774.3m
FEVR Fevertree Drinks
35.8x29.4%UK£767.6m
0RES Scandinavian Tobacco Group
8x3.8%DKK 7.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0RES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RES 8.0xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 99.45
DKK 108.50
+9.1%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Jan ’26DKK 95.57
DKK 108.50
+13.5%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Dec ’25DKK 95.89
DKK 108.50
+13.2%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Nov ’25DKK 104.40
DKK 110.67
+6.0%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Oct ’25DKK 103.60
DKK 110.67
+6.8%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Sep ’25DKK 106.80
DKK 109.00
+2.1%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Aug ’25DKK 101.80
DKK 109.00
+7.1%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Jul ’25DKK 98.40
DKK 110.67
+12.5%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Jun ’25DKK 97.10
DKK 114.00
+17.4%
10.3%DKK 130.00DKK 102.00n/a3
Mar ’25DKK 127.57
DKK 132.50
+3.9%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Feb ’25DKK 122.43
DKK 132.50
+8.2%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Jan ’25DKK 117.68
DKK 127.50
+8.3%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.572
Dec ’24DKK 121.60
DKK 127.50
+4.9%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.892
Nov ’24DKK 104.91
DKK 127.50
+21.5%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 104.402
Oct ’24DKK 107.10
DKK 123.33
+15.2%
5.1%DKK 130.00DKK 115.00DKK 103.603
Sep ’24DKK 106.10
DKK 126.67
+19.4%
6.7%DKK 135.00DKK 115.00DKK 106.803
Aug ’24DKK 119.68
DKK 136.25
+13.8%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 101.804
Jul ’24DKK 113.41
DKK 136.25
+20.1%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 98.404
Jun ’24DKK 114.33
DKK 136.25
+19.2%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 97.104
May ’24DKK 131.51
DKK 138.33
+5.2%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 113.403
Apr ’24DKK 135.43
DKK 138.33
+2.1%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 123.803
Mar ’24DKK 120.38
DKK 130.00
+8.0%
20.6%DKK 165.00DKK 100.00DKK 127.573
Feb ’24DKK 120.24
DKK 133.75
+11.2%
18.0%DKK 165.00DKK 100.00DKK 122.434
Jan ’24DKK 122.40
DKK 140.00
+14.4%
11.8%DKK 165.00DKK 125.00DKK 117.684
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 108.72
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 21:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Scandinavian Tobacco Group A/S wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank