Nestlé S.A.

LSE:0QR4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 211.8b

Nestlé Waardering

Is 0QR4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QR4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 118.93
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QR4 ( CHF82.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF118.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QR4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QR4?

Belangrijke metriek: Omdat 0QR4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QR4. Deze wordt berekend door 0QR4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QR4's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenCHF 10.88b
MarktkapitalisatieCHF 211.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QR4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QR4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.6b
TATE Tate & Lyle
15.4x13.2%UK£2.4b
CWK Cranswick
22.8x8.0%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.4x6.6%UK£1.6b
0QR4 Nestlé
19.5x6.2%CHF 211.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0QR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QR4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QR4 19.5xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QR4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QR4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QR4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QR4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 82.34
CHF 88.87
+7.9%
10.8%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.68
CHF 88.17
+13.5%
11.1%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.77
CHF 89.63
+19.9%
8.8%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.30
CHF 90.48
+18.6%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.23
CHF 92.83
+12.9%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 85.01
CHF 97.28
+14.4%
8.2%CHF 114.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.19
CHF 99.87
+9.5%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 92.46
CHF 106.04
+14.7%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.60
CHF 107.48
+12.4%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.46
CHF 108.80
+14.0%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.20
CHF 108.50
+17.7%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.27
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.6824
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.7724
Dec ’24CHF 98.83
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.3024
Nov ’24CHF 99.50
CHF 116.65
+17.2%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.2323
Oct ’24CHF 103.96
CHF 119.00
+14.5%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 85.0123
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.1925
Aug ’24CHF 106.99
CHF 120.02
+12.2%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.69
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 92.4624
Jun ’24CHF 108.83
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.6024
May ’24CHF 114.57
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.15
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.4624
Mar ’24CHF 105.89
CHF 120.08
+13.4%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.2025
Feb ’24CHF 111.01
CHF 119.95
+8.1%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 88.87
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 15:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nestlé S.A. wordt gevolgd door 61 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander