Emmi AG

LSE:0QM5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.2b

Emmi Waardering

Is 0QM5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QM5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QM5 ( CHF779 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1393.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QM5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QM5?

Belangrijke metriek: Omdat 0QM5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QM5. Deze wordt berekend door 0QM5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QM5's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenCHF 192.84m
MarktkapitalisatieCHF 4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QM5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QM5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.2x8.7%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£807.3m
0QM5 Emmi
21.8x13.0%CHF 4.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QM5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QM5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QM5 21.8xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QM5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QM5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QM5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QM5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QM5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 779.00
CHF 1,000.25
+28.4%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Nov ’25CHF 830.00
CHF 1,000.25
+20.5%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Oct ’25CHF 856.00
CHF 1,000.25
+16.9%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Sep ’25CHF 883.00
CHF 1,000.25
+13.3%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Aug ’25CHF 924.00
CHF 998.25
+8.0%
10.2%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Jul ’25CHF 893.00
CHF 993.60
+11.3%
9.4%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.1%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
May ’25CHF 895.52
CHF 990.80
+10.6%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Apr ’25CHF 897.46
CHF 989.00
+10.2%
9.1%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Mar ’25CHF 908.15
CHF 993.00
+9.3%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Feb ’25CHF 904.00
CHF 998.20
+10.4%
9.7%CHF 1,100.00CHF 815.00n/a5
Jan ’25CHF 910.05
CHF 1,009.40
+10.9%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Dec ’24CHF 900.13
CHF 1,009.40
+12.1%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Nov ’24CHF 859.91
CHF 1,009.40
+17.4%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 830.005
Oct ’24CHF 864.00
CHF 1,009.40
+16.8%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 856.005
Sep ’24CHF 930.49
CHF 982.00
+5.5%
11.9%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 883.006
Aug ’24CHF 853.91
CHF 969.60
+13.5%
7.5%CHF 1,071.00CHF 847.00CHF 924.005
Jul ’24CHF 858.28
CHF 964.60
+12.4%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 893.005
Jun ’24CHF 926.09
CHF 964.60
+4.2%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 900.005
May ’24CHF 929.54
CHF 964.60
+3.8%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 895.525
Apr ’24CHF 917.91
CHF 932.17
+1.6%
10.2%CHF 1,046.00CHF 770.00CHF 897.466
Mar ’24CHF 869.12
CHF 944.00
+8.6%
11.3%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 908.156
Feb ’24CHF 866.41
CHF 942.67
+8.8%
11.1%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 904.006
Jan ’24CHF 783.08
CHF 910.20
+16.2%
8.6%CHF 1,013.00CHF 770.00CHF 910.055
Dec ’23CHF 828.10
CHF 920.20
+11.1%
6.6%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 900.135
Nov ’23CHF 798.49
CHF 916.20
+14.7%
6.7%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 859.915

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%