Tyson Foods, Inc.

LSE:0LHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.7b

Tyson Foods Waardering

Is 0LHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LHR ( $64.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $342.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LHR?

Belangrijke metriek: Omdat 0LHR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LHR. Deze wordt berekend door 0LHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LHR's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$800.00m
MarktkapitalisatieUS$22.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0LHR Tyson Foods
28.4x22.5%US$22.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0LHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LHR 28.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LHR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.29
US$65.57
+2.0%
10.7%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.41
US$63.74
+9.1%
13.9%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.51
US$64.16
+7.8%
13.8%US$80.00US$50.00n/a12
Sep ’25US$63.89
US$64.09
+0.3%
12.5%US$80.00US$51.00n/a11
Aug ’25US$60.98
US$62.45
+2.4%
12.8%US$80.00US$51.00n/a11
Jul ’25US$57.55
US$62.64
+8.8%
12.7%US$80.00US$51.00n/a11
Jun ’25US$57.32
US$63.50
+10.8%
13.3%US$83.00US$51.00n/a12
May ’25US$60.31
US$62.11
+3.0%
14.4%US$83.00US$48.00n/a13
Apr ’25US$58.96
US$60.03
+1.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Mar ’25US$53.60
US$60.03
+12.0%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Feb ’25US$56.03
US$55.69
-0.6%
18.7%US$82.00US$43.00n/a13
Jan ’25US$54.06
US$54.50
+0.8%
21.0%US$82.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$48.15
US$57.03
+18.4%
25.0%US$82.00US$43.00n/a12
Nov ’24US$46.64
US$60.48
+29.7%
21.6%US$85.00US$45.00US$58.4113
Oct ’24US$50.51
US$61.02
+20.8%
20.4%US$85.00US$48.00US$59.5113
Sep ’24US$52.73
US$60.49
+14.7%
19.8%US$85.00US$48.00US$63.8912
Aug ’24US$55.42
US$61.33
+10.7%
21.3%US$85.00US$48.00US$60.9812
Jul ’24US$51.12
US$61.58
+20.4%
22.9%US$96.00US$48.00US$57.5512
Jun ’24US$50.75
US$60.91
+20.0%
22.6%US$96.00US$48.00US$57.3211
May ’24US$62.33
US$69.73
+11.9%
18.2%US$103.00US$56.00US$60.3111
Apr ’24US$59.02
US$69.91
+18.4%
20.2%US$103.00US$56.00US$58.9611
Mar ’24US$59.37
US$69.91
+17.8%
20.2%US$103.00US$56.00US$53.6011
Feb ’24US$64.66
US$77.27
+19.5%
17.8%US$106.00US$58.00US$56.0311
Jan ’24US$61.83
US$77.75
+25.7%
17.1%US$106.00US$58.00US$54.0612
Dec ’23US$65.08
US$78.00
+19.9%
16.3%US$102.00US$58.00US$48.1512
Nov ’23US$68.00
US$89.49
+31.6%
14.3%US$111.00US$68.00US$46.6412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%