Danone S.A.

LSE:0KFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.6b

Danone Waardering

Is 0KFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KFX ( €64.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €96.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KFX?

Belangrijke metriek: Omdat 0KFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KFX. Deze wordt berekend door 0KFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KFX's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
Inkomsten€1.00b
Marktkapitalisatie€41.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0KFX Danone
41.5x18.5%€41.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0KFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KFX 41.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KFX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.70
€67.07
+3.7%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.08
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.32
€64.20
-1.7%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.98
€63.97
+1.6%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.74
€63.67
+6.6%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.71
€63.40
+9.9%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.42
€63.45
+6.8%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.66
€63.22
+7.8%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.90
€63.01
+5.2%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.96
€62.58
+6.1%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.41
€61.82
+0.7%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.69
€59.24
+0.9%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.53
€58.92
+0.7%
12.4%€70.00€47.50n/a22
Nov ’24€57.16
€59.01
+3.2%
12.2%€70.00€47.50€66.0822
Oct ’24€52.23
€58.81
+12.6%
13.1%€70.00€43.00€65.3222
Sep ’24€53.80
€59.28
+10.2%
13.3%€71.00€43.00€62.9824
Aug ’24€55.42
€60.08
+8.4%
12.3%€71.00€43.00€59.7423
Jul ’24€56.17
€60.23
+7.2%
12.4%€70.00€43.00€57.7122
Jun ’24€55.40
€59.77
+7.9%
13.1%€70.00€43.00€59.4222
May ’24€59.68
€59.18
-0.8%
13.1%€70.00€43.00€58.6622
Apr ’24€57.51
€57.61
+0.2%
14.1%€70.00€43.00€59.9022
Mar ’24€53.19
€57.06
+7.3%
13.9%€70.00€43.00€58.9623
Feb ’24€50.30
€55.47
+10.3%
15.1%€70.00€41.00€61.4122
Jan ’24€49.71
€57.02
+14.7%
14.3%€70.00€41.00€58.6922
Dec ’23€50.83
€57.15
+12.4%
12.2%€70.00€41.00€58.5323
Nov ’23€50.32
€57.37
+14.0%
12.4%€70.00€41.00€57.1624

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Adecoagro

US$1.1b

An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.

0DWL

US$10.85

7D

-1.9%

1Y

-6.2%