Monster Beverage Corporation

LSE:0K34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$51.1b

Monster Beverage Waardering

Is 0K34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K34 ( $52.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $73.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K34?

Belangrijke metriek: Omdat 0K34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K34. Deze wordt berekend door 0K34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K34's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$1.61b
MarktkapitalisatieUS$51.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
CCH Coca-Cola HBC
18.8x12.6%UK£9.9b
BVIC Britvic
25.7x17.7%UK£3.2b
FEVR Fevertree Drinks
35.9x29.9%UK£786.8m
DGE Diageo
18.3x3.8%UK£56.4b
0K34 Monster Beverage
31.8x11.1%US$51.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0K34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K34 31.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K34 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.51
US$55.29
+5.3%
9.6%US$63.00US$40.00n/a25
Dec ’25US$55.13
US$55.29
+0.3%
9.3%US$63.00US$40.00n/a25
Nov ’25US$52.37
US$54.72
+4.5%
10.4%US$63.00US$40.00n/a25
Oct ’25US$51.74
US$54.60
+5.5%
10.6%US$63.00US$40.00n/a25
Sep ’25US$46.75
US$54.58
+16.7%
10.6%US$63.39US$40.00n/a25
Aug ’25US$51.24
US$58.66
+14.5%
10.0%US$70.00US$46.00n/a25
Jul ’25US$49.95
US$60.02
+20.2%
9.7%US$70.00US$46.00n/a26
Jun ’25US$51.26
US$62.18
+21.3%
8.6%US$70.00US$46.00n/a25
May ’25US$53.61
US$62.54
+16.6%
8.5%US$69.00US$46.00n/a25
Apr ’25US$59.55
US$63.90
+7.3%
6.3%US$69.00US$52.00n/a25
Mar ’25US$58.74
US$63.70
+8.4%
7.5%US$72.00US$50.00n/a25
Feb ’25US$55.68
US$62.86
+12.9%
7.4%US$72.00US$50.00n/a25
Jan ’25US$57.61
US$61.38
+6.5%
6.8%US$72.00US$50.00n/a25
Dec ’24US$55.26
US$61.10
+10.6%
6.9%US$72.00US$50.00US$55.1324
Nov ’24US$51.47
US$60.31
+17.2%
8.4%US$72.00US$48.00US$52.3724
Oct ’24US$52.79
US$62.51
+18.4%
7.0%US$72.00US$48.00US$51.7424
Sep ’24US$56.88
US$62.66
+10.2%
7.0%US$72.00US$48.00US$46.7524
Aug ’24US$57.71
US$62.04
+7.5%
6.8%US$67.00US$48.00US$51.2423
Jul ’24US$57.44
US$61.82
+7.6%
6.7%US$67.00US$48.00US$49.9523
Jun ’24US$59.30
US$61.34
+3.4%
6.7%US$67.00US$48.00US$51.2623
May ’24US$55.80
US$56.17
+0.7%
8.2%US$62.50US$43.00US$53.6123
Apr ’24US$53.82
US$54.92
+2.1%
8.5%US$62.50US$43.00US$59.5524
Mar ’24US$49.62
US$54.45
+9.7%
9.3%US$62.50US$42.50US$58.7423
Feb ’24US$51.34
US$53.20
+3.6%
9.9%US$62.50US$42.50US$55.6822
Jan ’24US$50.65
US$51.84
+2.4%
10.0%US$62.50US$41.50US$57.6123
Dec ’23US$51.46
US$50.84
-1.2%
8.6%US$60.00US$41.50US$55.2623

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Monster Beverage Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research