Sipef Waardering
Is 0JSU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0JSU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0JSU ( €56.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €41.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JSU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JSU?
Belangrijke metriek: Omdat 0JSU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0JSU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.4x |
| Inkomsten | US$66.55m |
| Marktkapitalisatie | US$625.06m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.3x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0JSU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.8x | ||
MPE M.P. Evans Group | 9.9x | 1.2% | UK£515.0m |
AEP Anglo-Eastern Plantations | 6x | n/a | UK£262.6m |
WYN Wynnstay Group | 12.1x | n/a | UK£71.4m |
MHPC MHP | 3.1x | n/a | US$464.5m |
0JSU Sipef | 9.4x | 5.3% | €590.7m |
Price-To-Earnings versus peers: 0JSU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0JSU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0JSU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0JSU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JSU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €56.40 | €69.31 +22.9% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €56.60 | €69.31 +22.5% | 7.2% | €74.33 | €64.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €56.20 | €69.07 +22.9% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €55.60 | €69.07 +24.2% | 7.2% | €74.07 | €64.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €52.20 | €69.13 +32.4% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €57.00 | €69.13 +21.3% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €57.00 | €69.13 +21.3% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €56.61 | €69.13 +22.1% | 7.2% | €74.13 | €64.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €55.20 | €68.93 +24.9% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €52.00 | €68.93 +32.5% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €50.50 | €67.48 +33.6% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €53.00 | €67.48 +27.3% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €54.00 | €70.58 +30.7% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €56.40 | 3 |
| Nov ’24 | €52.70 | €70.58 +33.9% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | €56.60 | 3 |
| Oct ’24 | €52.89 | €71.31 +34.8% | 4.7% | €75.49 | €67.33 | €56.20 | 3 |
| Sep ’24 | €54.95 | €70.28 +27.9% | 4.7% | €74.03 | €66.03 | €55.60 | 3 |
| Jan ’24 | €58.90 | €76.54 +29.9% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
| Dec ’23 | €57.10 | €76.54 +34.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €54.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.00
7D
-0.1%
1Y
3.4%
Imperial Brands
UK£21.3b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£25.63
7D
1.5%
1Y
38.2%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€59.20
7D
-1.5%
1Y
14.9%