Hormel Foods Corporation

LSE:0J5Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.0b

Hormel Foods Waardering

Is 0J5Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J5Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.20
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J5Z ( $28.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J5Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J5Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0J5Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J5Z. Deze wordt berekend door 0J5Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J5Z's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$805.04m
MarktkapitalisatieUS$16.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J5Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J5Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
ABF Associated British Foods
9.3x4.2%UK£13.5b
TATE Tate & Lyle
18.4x14.3%UK£2.9b
CWK Cranswick
23x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x7.1%UK£1.7b
0J5Z Hormel Foods
19.9x7.6%US$16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0J5Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J5Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J5Z 19.9xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J5Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J5Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J5Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J5Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J5Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.91
US$32.13
+11.1%
8.5%US$37.00US$27.00n/a10
Feb ’26US$29.96
US$32.13
+7.2%
8.5%US$37.00US$27.00n/a10
Jan ’26US$31.25
US$32.03
+2.5%
8.1%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$32.43
US$31.95
-1.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.87
US$31.95
+3.5%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.71
US$32.05
+1.1%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.30
US$32.15
-0.5%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.30
US$31.75
-1.7%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.54
US$31.75
+3.9%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.99
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.39
US$31.67
-10.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$35.02
US$31.67
-9.6%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.30
US$31.84
-4.4%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$30.75
US$30.44
-1.0%
8.1%US$33.40US$26.00US$29.9610
Jan ’25US$32.10
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00US$31.259
Dec ’24US$31.06
US$31.32
+0.8%
11.5%US$39.90US$26.00US$32.439
Nov ’24US$32.62
US$34.88
+6.9%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.879
Oct ’24US$38.16
US$38.66
+1.3%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.719
Sep ’24US$38.30
US$39.34
+2.7%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.309
Aug ’24US$40.57
US$41.12
+1.4%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.309
Jul ’24US$40.06
US$41.01
+2.4%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.549
Jun ’24US$39.91
US$41.18
+3.2%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.998
May ’24US$40.36
US$41.55
+2.9%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.398
Apr ’24US$39.70
US$41.60
+4.8%
9.8%US$48.90US$35.00US$35.029
Mar ’24US$43.82
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3010
Feb ’24US$45.31
US$45.14
-0.4%
9.6%US$52.00US$37.50US$30.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$31.81
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 18:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/10/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hormel Foods Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays