The Hershey Company

LSE:0J4X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.5b

Hershey Waardering

Is 0J4X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J4X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$252.73
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J4X ( $170.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $252.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J4X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J4X?

Belangrijke metriek: Omdat 0J4X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J4X. Deze wordt berekend door 0J4X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J4X's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUS$1.65b
MarktkapitalisatieUS$34.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J4X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J4X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
ABF Associated British Foods
10.4x5.0%UK£15.2b
CWK Cranswick
25x8.8%UK£2.9b
TATE Tate & Lyle
16.6x12.3%UK£2.6b
PFD Premier Foods
16.1x6.6%UK£1.8b
0J4X Hershey
21x5.4%US$34.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0J4X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J4X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J4X 21.0xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J4X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J4X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J4X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J4X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J4X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$170.28
US$165.65
-2.7%
13.7%US$211.56US$120.00n/a24
May ’26US$166.19
US$165.86
-0.2%
13.8%US$211.56US$120.00n/a24
Apr ’26US$169.12
US$163.52
-3.3%
14.5%US$211.56US$120.00n/a26
Mar ’26US$172.11
US$162.09
-5.8%
15.1%US$211.34US$120.00n/a25
Feb ’26US$150.58
US$169.65
+12.7%
14.4%US$222.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$168.41
US$182.17
+8.2%
9.5%US$222.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$176.13
US$183.65
+4.3%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$178.84
US$195.32
+9.2%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.64
US$201.88
+5.3%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$191.67
US$203.00
+5.9%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$196.40
US$201.96
+2.8%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$181.75
US$206.92
+13.8%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$196.47
US$206.75
+5.2%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$194.00
US$206.08
+6.2%
7.9%US$238.00US$170.00US$166.1924
Apr ’25US$194.77
US$209.83
+7.7%
6.5%US$238.00US$183.00US$169.1224
Mar ’25US$188.09
US$210.37
+11.8%
6.9%US$238.00US$183.00US$172.1124
Feb ’25US$197.60
US$209.24
+5.9%
8.3%US$248.00US$180.00US$150.5825
Jan ’25US$186.13
US$212.04
+13.9%
8.3%US$248.00US$180.00US$168.4124
Dec ’24US$190.35
US$215.83
+13.4%
9.2%US$250.00US$180.00US$176.1323
Nov ’24US$189.10
US$219.65
+16.2%
9.8%US$253.00US$180.00US$178.8423
Oct ’24US$199.84
US$252.27
+26.2%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6422
Sep ’24US$213.65
US$260.15
+21.8%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6720
Aug ’24US$230.53
US$261.80
+13.6%
8.8%US$300.00US$192.00US$196.4020
Jul ’24US$249.00
US$272.90
+9.6%
8.6%US$310.00US$192.00US$181.7520
Jun ’24US$259.42
US$271.45
+4.6%
8.8%US$310.00US$192.00US$196.4720
May ’24US$272.63
US$269.45
-1.2%
9.5%US$310.00US$180.00US$194.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$165.05
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 16:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Hershey Company wordt gevolgd door 45 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays