The Hershey Company

LSE:0J4X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.4b

Hershey Waardering

Is 0J4X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J4X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J4X ( $173.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $296.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J4X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J4X?

Belangrijke metriek: Omdat 0J4X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J4X. Deze wordt berekend door 0J4X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J4X's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$1.77b
MarktkapitalisatieUS$35.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J4X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J4X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0J4X Hershey
19.9x2.7%US$35.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0J4X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J4X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J4X 19.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J4X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J4X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J4X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J4X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J4X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$173.45
US$183.65
+5.9%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$178.84
US$195.32
+9.2%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.64
US$201.88
+5.3%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$191.67
US$203.00
+5.9%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$196.40
US$201.96
+2.8%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$181.75
US$206.92
+13.8%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$196.47
US$206.75
+5.2%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$194.00
US$206.08
+6.2%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$194.77
US$209.83
+7.7%
6.5%US$238.00US$183.00n/a24
Mar ’25US$188.09
US$210.37
+11.8%
6.9%US$238.00US$183.00n/a24
Feb ’25US$197.60
US$209.24
+5.9%
8.3%US$248.00US$180.00n/a25
Jan ’25US$186.13
US$212.04
+13.9%
8.3%US$248.00US$180.00n/a24
Dec ’24US$190.35
US$215.83
+13.4%
9.2%US$250.00US$180.00n/a23
Nov ’24US$189.10
US$219.65
+16.2%
9.8%US$253.00US$180.00US$178.8423
Oct ’24US$199.84
US$252.27
+26.2%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6422
Sep ’24US$213.65
US$260.15
+21.8%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6720
Aug ’24US$230.53
US$261.80
+13.6%
8.8%US$300.00US$192.00US$196.4020
Jul ’24US$249.00
US$272.90
+9.6%
8.6%US$310.00US$192.00US$181.7520
Jun ’24US$259.42
US$271.45
+4.6%
8.8%US$310.00US$192.00US$196.4720
May ’24US$272.63
US$269.45
-1.2%
9.5%US$310.00US$180.00US$194.0020
Apr ’24US$254.33
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$194.7720
Mar ’24US$236.42
US$247.24
+4.6%
9.6%US$280.00US$169.00US$188.0921
Feb ’24US$224.60
US$238.96
+6.4%
9.2%US$270.00US$169.00US$197.6021
Jan ’24US$232.56
US$240.58
+3.4%
9.0%US$270.00US$169.00US$186.1321
Dec ’23US$231.55
US$237.39
+2.5%
8.4%US$270.00US$169.00US$190.3521
Nov ’23US$238.31
US$232.15
-2.6%
9.0%US$255.00US$165.00US$189.1020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%