The Hain Celestial Group, Inc.

LSE:0J2I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$778.4m

Hain Celestial Group Waardering

Is 0J2I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J2I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J2I ( $8.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J2I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J2I?

Belangrijke metriek: Omdat 0J2I verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0J2I. Deze wordt berekend door 0J2I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J2I's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$1.71b
MarktkapitalisatieUS$778.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J2I's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0J2I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BAKK Bakkavor Group
0.4x1.9%UK£801.0m
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
HFG Hilton Food Group
0.2x3.6%UK£807.3m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$454.9m
0J2I Hain Celestial Group
0.5x1.5%US$778.4m

Price-To-Sales versus peers: 0J2I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J2I's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHPC MHP
0.2xn/aUS$454.91m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$90.56m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.13m
0J2I 0.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0J2I is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J2I's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J2I PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0J2I is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J2I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.69
US$9.71
+11.8%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.18
US$10.10
+10.0%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$9.15
US$10.10
+10.4%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$7.89
US$10.10
+28.1%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.51
US$9.46
+26.1%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.99
US$9.46
+35.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.79
US$9.46
+21.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.3%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.93
US$12.15
+53.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.57
US$12.15
+27.0%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$10.69
US$13.56
+26.8%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$11.11
US$13.72
+23.5%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.80
US$13.83
+28.1%
29.3%US$25.00US$10.00n/a12
Nov ’24US$11.04
US$14.33
+29.8%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.1812
Oct ’24US$10.41
US$15.00
+44.1%
38.2%US$30.00US$11.00US$9.1512
Sep ’24US$10.58
US$15.58
+47.3%
34.7%US$30.00US$11.00US$7.8912
Aug ’24US$12.17
US$16.83
+38.4%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.5112
Jul ’24US$12.44
US$17.25
+38.6%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9912
Jun ’24US$11.97
US$18.25
+52.5%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.7912
May ’24US$17.20
US$22.85
+32.9%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$16.20
US$23.00
+42.0%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.9312
Mar ’24US$17.81
US$22.77
+27.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.5713
Feb ’24US$20.76
US$23.15
+11.6%
30.4%US$42.00US$16.00US$10.6913
Jan ’24US$16.02
US$24.79
+54.7%
28.4%US$42.00US$17.00US$11.1114
Dec ’23US$18.93
US$25.96
+37.2%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8013
Nov ’23US$19.09
US$26.42
+38.4%
29.0%US$42.00US$16.00US$11.0413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Imperial Brands

UK£21.9b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£26.29

7D

4.6%

1Y

43.3%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%