Benchmark Holdings plc

AIM:BMK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£273.7m

Benchmark Holdings Waardering

Is BMK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMK ( £0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMK?

Belangrijke metriek: Omdat BMK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BMK. Deze wordt berekend door BMK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMK's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUK£147.51m
MarktkapitalisatieUK£273.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BMK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
MHPC MHP
0.2xn/aUS$448.5m
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£760.5m
BMK Benchmark Holdings
1.9x14.2%UK£273.7m

Price-To-Sales versus peers: BMK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHPC MHP
0.2xn/aUS$448.49m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.34m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.13m
BMK 1.9xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BMK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BMK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.37
UK£0.50
+35.4%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£0.50
+33.8%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.50
+24.2%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.42
UK£0.56
+33.6%
7.0%UK£0.60UK£0.52n/a2
Aug ’25UK£0.40
UK£0.51
+28.5%
14.3%UK£0.60UK£0.42n/a3
Jul ’25UK£0.40
UK£0.54
+35.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
Jun ’25UK£0.44
UK£0.54
+22.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
May ’25UK£0.44
UK£0.54
+23.4%
14.8%UK£0.63UK£0.42n/a4
Apr ’25UK£0.44
UK£0.58
+29.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Mar ’25UK£0.47
UK£0.58
+22.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Feb ’25UK£0.44
UK£0.58
+32.6%
17.3%UK£0.70UK£0.42n/a5
Jan ’25UK£0.34
UK£0.62
+83.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52n/a4
Dec ’24UK£0.35
UK£0.62
+78.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52n/a4
Nov ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.8%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.375
Oct ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.0%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.405
Sep ’24UK£0.37
UK£0.63
+69.8%
9.4%UK£0.70UK£0.54UK£0.424
Aug ’24UK£0.41
UK£0.62
+52.4%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jul ’24UK£0.40
UK£0.62
+56.0%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jun ’24UK£0.43
UK£0.62
+44.9%
8.8%UK£0.70UK£0.54UK£0.445
May ’24UK£0.41
UK£0.59
+43.0%
14.5%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Apr ’24UK£0.35
UK£0.59
+69.0%
14.4%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Mar ’24UK£0.38
UK£0.60
+58.9%
14.6%UK£0.70UK£0.44UK£0.475
Feb ’24UK£0.38
UK£0.64
+68.9%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.443
Jan ’24UK£0.37
UK£0.64
+73.9%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.343
Dec ’23UK£0.40
UK£0.64
+61.8%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.353
Nov ’23UK£0.40
UK£0.66
+65.8%
6.3%UK£0.70UK£0.60UK£0.374

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-1.2%

1Y

-9.1%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%