Olvi Oyj Waardering
Is 0FHS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0FHS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0FHS ( €28.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €104.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FHS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FHS?
Belangrijke metriek: Omdat 0FHS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0FHS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.9x |
| Inkomsten | €60.64m |
| Marktkapitalisatie | €585.82m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.3x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0FHS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.3x | ||
SHEP Shepherd Neame | 16.8x | 8.0% | UK£81.8m |
NICL Nichols | 24.7x | 12.9% | UK£462.1m |
BAG A.G. BARR | 18.8x | 15.6% | UK£680.8m |
FEVR Fevertree Drinks | 36.8x | 29.4% | UK£805.5m |
0FHS Olvi Oyj | 9.9x | 8.3% | €599.3m |
Price-To-Earnings versus peers: 0FHS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0FHS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0FHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0FHS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €28.90 | €35.00 +21.1% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.55 | €35.33 +19.6% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.95 | €35.33 +18.0% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.60 | €36.00 +17.6% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.15 | €36.00 +12.0% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €32.50 | €36.00 +10.8% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.55 | €36.00 +14.1% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.90 | €36.00 +20.4% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €36.00 +16.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.85 | €36.00 +16.7% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €34.00 +7.3% | 4.2% | €35.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.10 | €34.67 +23.4% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.40 | €34.67 +17.9% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.85 | €35.00 +25.7% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | €29.55 | 3 |
| Oct ’24 | €30.35 | €35.33 +16.4% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €29.95 | 3 |
| Sep ’24 | €30.75 | €35.33 +14.9% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €30.60 | 3 |
| Aug ’24 | €28.85 | €34.00 +17.9% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €32.15 | 2 |
| Jul ’24 | €28.80 | €34.00 +18.1% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €32.50 | 2 |
| Jun ’24 | €27.05 | €34.00 +25.7% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.55 | 2 |
| May ’24 | €29.75 | €34.00 +14.3% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €29.90 | 2 |
| Apr ’24 | €30.05 | €34.50 +14.8% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.80 | 2 |
| Mar ’24 | €30.10 | €34.50 +14.6% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.85 | 2 |
| Feb ’24 | €32.60 | €37.00 +13.5% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €31.70 | 2 |
| Jan ’24 | €33.15 | €37.00 +11.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €28.10 | 2 |
| Dec ’23 | €32.65 | €37.00 +13.3% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €29.40 | 2 |
| Nov ’23 | €31.33 | €37.50 +19.7% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | €27.85 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.04
7D
1.1%
1Y
2.6%
Savencia
€695.4m
Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.
0DTK
€51.00
7D
1.6%
1Y
-5.2%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NESNZ
CHF 76.36
7D
-2.5%
1Y
-23.9%