De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Olvi Oyj Waardering

Is 0FHS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FHS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FHS ( €29.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €152 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FHS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FHS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0FHS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.6x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FHS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FHS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
SHEP Shepherd Neame
17.9x8.0%UK£87.0m
NICL Nichols
21.1x12.1%UK£394.5m
BAG A.G. BARR
19.5x15.6%UK£707.5m
FEVR Fevertree Drinks
40.9x29.4%UK£896.5m
0FHS Olvi Oyj
10.3x8.3%€626.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0FHS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FHS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 18.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FHS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FHS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FHS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.35
€35.33
+16.4%
3.5%€37.00€34.00n/a3
Oct ’25€29.95
€35.33
+18.0%
3.5%€37.00€34.00n/a3
Sep ’25€30.60
€36.00
+17.6%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Aug ’25€32.15
€36.00
+12.0%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Jul ’25€32.50
€36.00
+10.8%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Jun ’25€31.55
€36.00
+14.1%
2.3%€37.00€35.00n/a3
May ’25€29.90
€36.00
+20.4%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Apr ’25€30.80
€36.00
+16.9%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Mar ’25€30.85
€36.00
+16.7%
2.3%€37.00€35.00n/a3
Feb ’25€31.70
€34.00
+7.3%
4.2%€35.00€32.00n/a3
Jan ’25€28.10
€34.67
+23.4%
5.9%€37.00€32.00n/a3
Dec ’24€29.40
€34.67
+17.9%
5.9%€37.00€32.00n/a3
Nov ’24€27.85
€35.00
+25.7%
4.7%€37.00€33.00n/a3
Oct ’24€30.35
€35.33
+16.4%
4.8%€37.00€33.00€29.953
Sep ’24€30.75
€35.33
+14.9%
4.8%€37.00€33.00€30.603
Aug ’24€28.85
€34.00
+17.9%
2.9%€35.00€33.00€32.152
Jul ’24€28.80
€34.00
+18.1%
2.9%€35.00€33.00€32.502
Jun ’24€27.05
€34.00
+25.7%
2.9%€35.00€33.00€31.552
May ’24€29.75
€34.00
+14.3%
2.9%€35.00€33.00€29.902
Apr ’24€30.05
€34.50
+14.8%
4.3%€36.00€33.00€30.802
Mar ’24€30.10
€34.50
+14.6%
4.3%€36.00€33.00€30.852
Feb ’24€32.60
€37.00
+13.5%
5.4%€39.00€35.00€31.702
Jan ’24€33.15
€37.00
+11.6%
5.4%€39.00€35.00€28.102
Dec ’23€32.65
€37.00
+13.3%
5.4%€39.00€35.00€29.402
Nov ’23€31.33
€37.50
+19.7%
6.7%€40.00€35.00€27.852
Oct ’23€31.40
€40.50
+29.0%
1.2%€41.00€40.00€30.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven