Lotus Bakeries NV

LSE:0F4O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.5b

Lotus Bakeries Waardering

Is 0F4O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0F4O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0F4O ( €11680 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8790.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0F4O wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0F4O?

Belangrijke metriek: Omdat 0F4O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0F4O. Deze wordt berekend door 0F4O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0F4O's PE Ratio?
PE-verhouding66.7x
Inkomsten€142.18m
Marktkapitalisatie€9.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0F4O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0F4O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0F4O Lotus Bakeries
66.7x12.4%€9.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0F4O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0F4O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0F4O 66.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0F4O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.7 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0F4O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0F4O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.7x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0F4O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0F4O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11,680.00
€10,575.00
-9.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Nov ’25€12,080.00
€10,575.00
-12.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Oct ’25€12,040.00
€10,575.00
-12.2%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Sep ’25€11,378.98
€10,041.50
-11.8%
11.3%€11,900.00€8,100.00n/a6
Aug ’25€10,080.00
€8,842.17
-12.3%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jul ’25€9,610.00
€8,842.17
-8.0%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jun ’25€9,780.00
€9,049.80
-7.5%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
May ’25€9,430.00
€9,049.80
-4.0%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Apr ’25€8,855.89
€9,049.80
+2.2%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Mar ’25€8,719.74
€8,687.25
-0.4%
10.6%€9,999.00€7,500.00n/a4
Feb ’25€7,949.72
€7,850.00
-1.3%
9.5%€9,000.00€7,100.00n/a4
Jan ’25€8,247.50
€7,900.00
-4.2%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Dec ’24€8,075.71
€7,900.00
-2.2%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Nov ’24€7,030.00
€7,900.00
+12.4%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,080.004
Oct ’24€7,704.55
€7,900.00
+2.5%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,040.004
Sep ’24€7,145.26
€7,450.00
+4.3%
4.5%€8,000.00€7,100.00€11,378.984
Aug ’24€7,302.40
€7,500.00
+2.7%
5.0%€8,000.00€7,100.00€10,080.003
Jul ’24€7,190.00
€7,050.00
-1.9%
0.7%€7,100.00€7,000.00€9,610.002
Jun ’24€5,983.20
€6,950.00
+16.2%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,780.002
May ’24€6,283.16
€6,950.00
+10.6%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,430.002
Apr ’24€6,432.67
€6,950.00
+8.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€8,855.892
Mar ’24€6,075.00
€6,900.00
+13.6%
1.4%€7,000.00€6,800.00€8,719.742
Feb ’24€5,965.71
€6,900.00
+15.7%
1.4%€7,000.00€6,800.00€7,949.722
Jan ’24€6,280.00
€6,383.33
+1.6%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,247.503
Dec ’23€6,192.00
€6,383.33
+3.1%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,075.713
Nov ’23€5,700.59
€6,050.00
+6.1%
4.4%€6,400.00€5,750.00€7,030.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

1.0%

1Y

2.5%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

12.8%

1Y

-26.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%