KWS SAAT SE KGaA Waardering
Is 0F1N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0F1N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0F1N ( €60.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €212.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0F1N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0F1N?
Belangrijke metriek: Omdat 0F1N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0F1N's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.9x |
| Inkomsten | €198.38m |
| Marktkapitalisatie | €1.97b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | -9.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0F1N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.7x | ||
MPE M.P. Evans Group | 9.8x | 1.2% | UK£514.0m |
AEP Anglo-Eastern Plantations | 6.1x | n/a | UK£270.1m |
WYN Wynnstay Group | 12.1x | n/a | UK£71.4m |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.3% | UK£1.6b |
0F1N KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 0F1N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0F1N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0F1N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0F1N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0F1N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €60.10 | €78.00 +29.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.50 | €78.00 +22.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €63.20 | €73.60 +16.5% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.60 | €73.60 +7.3% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €64.00 | €74.10 +15.8% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.50 | €73.10 +20.8% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.81 | €71.63 +14.0% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.90 | €67.50 +30.1% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.55 | €67.50 +36.2% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.45 | €73.25 +57.7% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €52.00 | €77.00 +48.1% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.70 | €77.00 +43.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €77.00 +49.5% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.12 | €77.00 +45.0% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.50 | 4 |
| Oct ’24 | €55.30 | €76.50 +38.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.20 | 4 |
| Sep ’24 | €56.71 | €76.50 +34.9% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.60 | 4 |
| Aug ’24 | €56.52 | €76.50 +35.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €56.09 | €76.00 +35.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.50 | 4 |
| Jun ’24 | €54.10 | €76.00 +40.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.81 | 4 |
| May ’24 | €58.68 | €75.25 +28.2% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.90 | 4 |
| Apr ’24 | €61.50 | €75.25 +22.4% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.55 | 4 |
| Mar ’24 | €62.90 | €74.00 +17.6% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.45 | 3 |
| Jan ’24 | €64.30 | €72.67 +13.0% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.70 | 3 |
| Dec ’23 | €66.60 | €72.67 +9.1% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.50 | 3 |
| Nov ’23 | €60.40 | €72.00 +19.2% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.12 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.12
7D
15.3%
1Y
-26.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NESNZ
CHF 76.36
7D
-1.6%
1Y
-23.9%