Adecoagro S.A.

LSE:0DWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Adecoagro Waardering

Is 0DWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DWL ( $11.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DWL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DWL?

Belangrijke metriek: Omdat 0DWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DWL. Deze wordt berekend door 0DWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DWL's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$158.52m
MarktkapitalisatieUS$1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
GNC Greencore Group
16.6x10.7%UK£867.1m
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0DWL Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0DWL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DWL 7.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DWL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0DWL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.15
US$13.43
+20.4%
15.5%US$17.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$11.36
US$13.29
+17.0%
14.8%US$17.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$11.38
US$13.25
+16.4%
15.5%US$17.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$11.06
US$13.67
+23.6%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$9.48
US$13.67
+44.2%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Jul ’25US$10.00
US$13.54
+35.5%
18.0%US$17.00US$9.75n/a6
Jun ’25US$9.81
US$13.25
+35.1%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
May ’25US$10.81
US$13.25
+22.6%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Apr ’25US$11.07
US$12.82
+15.8%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Mar ’25US$10.15
US$12.82
+26.3%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Feb ’25US$10.36
US$12.82
+23.8%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Jan ’25US$11.10
US$12.96
+16.8%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Dec ’24US$11.21
US$12.82
+14.4%
16.4%US$17.00US$9.75n/a7
Nov ’24US$10.70
US$12.61
+17.8%
18.2%US$17.00US$9.75US$11.367
Oct ’24US$11.75
US$12.18
+3.6%
19.7%US$17.00US$9.75US$11.387
Sep ’24US$11.57
US$10.96
-5.2%
14.0%US$13.00US$9.00US$11.067
Aug ’24US$10.90
US$10.84
-0.6%
15.9%US$13.00US$8.10US$9.487
Jul ’24US$9.29
US$10.26
+10.5%
15.3%US$13.00US$8.10US$10.007
Jun ’24US$8.78
US$10.26
+16.9%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.817
May ’24US$8.41
US$10.09
+20.0%
16.2%US$13.00US$8.40US$10.817
Apr ’24US$8.08
US$10.81
+33.8%
24.3%US$15.50US$7.20US$11.077
Mar ’24US$8.22
US$10.81
+31.6%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.157
Feb ’24US$8.39
US$11.26
+34.1%
18.7%US$15.50US$8.80US$10.367
Jan ’24US$8.24
US$11.83
+43.5%
22.7%US$16.00US$8.80US$11.107
Dec ’23US$7.85
US$11.79
+50.2%
21.3%US$16.00US$8.80US$11.218
Nov ’23US$8.62
US$12.00
+39.2%
19.2%US$16.00US$10.00US$10.708

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%