ORIOR AG

BATS-CHIXE:ORONZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 250.0m

ORIOR Waardering

Is ORONZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORONZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORONZ ( CHF38.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF43.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORONZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORONZ?

Belangrijke metriek: Omdat ORONZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORONZ. Deze wordt berekend door ORONZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORONZ's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenCHF 21.31m
MarktkapitalisatieCHF 249.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORONZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORONZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
MHPC MHP
3xn/aUS$452.8m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m
ANP Anpario
22.7xn/aUK£68.6m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
ORONZ ORIOR
11.7x7.2%CHF 250.0m

Price-To-Earnings versus peers: ORONZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORONZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORONZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORONZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORONZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORONZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORONZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 38.15
CHF 53.50
+40.2%
22.4%CHF 74.00CHF 45.00n/a4
Nov ’25CHF 44.05
CHF 62.00
+40.7%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.60
CHF 61.63
+21.8%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.20
CHF 61.63
+15.9%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.40
CHF 70.13
+14.2%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.50
CHF 70.13
+7.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.60
CHF 70.13
+5.3%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.60
CHF 76.93
+17.3%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.35
CHF 86.20
+19.1%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Nov ’24CHF 73.80
CHF 86.20
+16.8%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.053
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.603
Sep ’24CHF 75.50
CHF 86.20
+14.2%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.204
Aug ’24CHF 75.10
CHF 88.13
+17.3%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.00
CHF 88.13
+16.0%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 76.80
CHF 87.63
+14.1%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.404
May ’24CHF 82.90
CHF 87.63
+5.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.504
Apr ’24CHF 81.35
CHF 87.63
+7.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.604
Mar ’24CHF 70.60
CHF 88.18
+24.9%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.604
Feb ’24CHF 73.60
CHF 88.18
+19.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.40
CHF 88.18
+20.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.354
Dec ’23CHF 75.80
CHF 88.18
+16.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.604
Nov ’23CHF 68.10
CHF 87.65
+28.7%
3.7%CHF 91.60CHF 84.00CHF 73.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%