JDE Peet's Waardering
Is JDEPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JDEPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JDEPA ( €19.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JDEPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDEPA?
Belangrijke metriek: Omdat JDEPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is JDEPA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.6x |
| Inkomsten | €532.00m |
| Marktkapitalisatie | €8.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.2x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JDEPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.5x | ||
ABF Associated British Foods | 10.9x | 4.2% | UK£15.9b |
TATE Tate & Lyle | 21.1x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.6x | 8.0% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 14.4x | 6.3% | UK£1.6b |
JDEPA JDE Peet's | 16.6x | 10.8% | €8.8b |
Price-To-Earnings versus peers: JDEPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JDEPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: JDEPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JDEPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JDEPA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €23.43 0% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.66 | €23.43 +8.2% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.67 | €23.18 +24.2% | 10.6% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.84 | €23.35 +12.0% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €18.12 | €22.57 +24.6% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €22.61 0% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €23.38 0% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | €23.38 0% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €23.52 0% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.46 | €24.31 +13.3% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €26.73 0% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.38 | €27.47 +12.7% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €27.94 0% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €28.43 0% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | €21.66 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €28.18 0% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | €18.67 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €28.42 0% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €20.84 | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €29.87 0% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €18.12 | 13 |
| Jul ’24 | €27.30 | €30.36 +11.2% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | €27.40 | €30.66 +11.9% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | €27.66 | €30.97 +12.0% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €26.76 | €30.97 +15.7% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €27.97 | €30.79 +10.1% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.46 | 14 |
| Feb ’24 | €27.16 | €31.48 +15.9% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €27.52 | €32.23 +17.1% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.38 | 14 |
| Dec ’23 | €28.78 | €32.24 +12.0% | 17.4% | €46.47 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | €29.04 | €32.80 +12.9% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | n/a | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bakkavor Group
UK£751.9m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.30
7D
-3.7%
1Y
52.0%
M.P. Evans Group
UK£519.2m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.90
7D
6.0%
1Y
34.5%
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.74
7D
-2.2%
1Y
0.6%