Imperial Brands PLC

BATS-CHIXE:IMBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£20.8b

Imperial Brands Waardering

Is IMBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMBL ( £25.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMBL?

Belangrijke metriek: Omdat IMBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMBL. Deze wordt berekend door IMBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMBL's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUK£2.61b
MarktkapitalisatieUK£20.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
ABF Associated British Foods
11x4.2%UK£15.9b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
DGE Diageo
17x3.9%UK£52.2b
BVIC Britvic
25.2x16.9%UK£3.2b
IMBL Imperial Brands
8x-4.8%UK£20.8b

Price-To-Earnings versus peers: IMBL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£25.09
UK£27.48
+9.5%
13.6%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.68
UK£25.60
+8.1%
15.4%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.63
UK£24.50
+13.2%
18.2%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.77
UK£23.11
+6.2%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.56
UK£23.11
+7.2%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.32
UK£23.11
+13.8%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.37
UK£23.58
+21.8%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.37
UK£22.78
+24.1%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.75
UK£22.93
+29.2%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.78
UK£22.90
+21.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.10
UK£22.81
+26.1%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.55
UK£23.06
+24.3%
19.4%UK£35.00UK£16.50n/a15
Nov ’24UK£17.72
UK£23.19
+30.9%
19.3%UK£35.00UK£16.50UK£23.6815
Oct ’24UK£16.77
UK£23.42
+39.7%
18.0%UK£35.00UK£16.80UK£21.6315
Sep ’24UK£17.85
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.7716
Aug ’24UK£18.45
UK£23.75
+28.7%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.5616
Jul ’24UK£17.40
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80UK£20.3216
Jun ’24UK£17.18
UK£24.36
+41.8%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.3717
May ’24UK£19.69
UK£24.45
+24.2%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3717
Apr ’24UK£18.68
UK£24.38
+30.5%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7517
Mar ’24UK£20.19
UK£24.38
+20.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.53
UK£24.39
+18.8%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.7817
Jan ’24UK£20.74
UK£24.29
+17.1%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.1017
Dec ’23UK£20.97
UK£24.33
+16.0%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5517
Nov ’23UK£21.16
UK£23.47
+10.9%
15.1%UK£32.22UK£16.25UK£17.7218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-4.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£509.8m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.72

7D

4.5%

1Y

28.6%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.70

7D

-2.0%

1Y

-0.1%