Heineken Waardering
Is HEIAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HEIAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HEIAA ( €69.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €242.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HEIAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEIAA?
Belangrijke metriek: Omdat HEIAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HEIAA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 37.6x |
| Inkomsten | €1.05b |
| Marktkapitalisatie | €39.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HEIAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.9x | ||
DGE Diageo | 17.1x | 3.9% | UK£53.4b |
CCH Coca-Cola HBC | 19.3x | 11.9% | UK£10.2b |
IMB Imperial Brands | 8.3x | -4.8% | UK£21.3b |
ABF Associated British Foods | 11.1x | 4.2% | UK£16.2b |
HEIAA Heineken | 37.6x | 25.2% | €39.6b |
Price-To-Earnings versus peers: HEIAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HEIAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HEIAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HEIAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 37.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEIAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €69.90 | €94.08 +34.6% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.22 | €94.27 +25.3% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €79.02 | €95.46 +20.8% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €82.01 | €97.31 +18.7% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.45 | €97.64 +19.9% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €89.93 | €100.26 +11.5% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.68 | €100.22 +9.3% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.38 | €100.22 +9.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.78 | €98.55 +9.8% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €85.10 | €98.57 +15.8% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €91.98 | €102.25 +11.2% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €101.75 0% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.33 | €102.41 +22.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.83 | €102.41 +20.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.22 | 23 |
| Oct ’24 | €82.50 | €105.86 +28.3% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €79.02 | 24 |
| Sep ’24 | €89.78 | €107.86 +20.1% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €82.01 | 25 |
| Aug ’24 | €89.14 | €108.30 +21.5% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.45 | 25 |
| Jul ’24 | €94.35 | €110.39 +17.0% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €89.93 | 22 |
| Jun ’24 | €94.47 | €111.52 +18.1% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.68 | 22 |
| May ’24 | €103.85 | €109.08 +5.0% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.38 | 22 |
| Apr ’24 | €99.41 | €106.09 +6.7% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.78 | 21 |
| Mar ’24 | €96.90 | €105.17 +8.5% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €85.10 | 23 |
| Feb ’24 | €92.60 | €103.04 +11.3% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €91.98 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €100.38 0% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | €91.03 | €99.82 +9.7% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.33 | 23 |
| Nov ’23 | €83.08 | €100.99 +21.6% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.83 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.98
7D
1.5%
1Y
1.8%
Imperial Brands
UK£21.3b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£25.50
7D
6.3%
1Y
38.1%
Associated British Foods
UK£16.2b
Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.
ABFL
UK£22.13
7D
1.6%
1Y
-6.8%