Emmi AG

BATS-CHIXE:EMMNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.3b

Emmi Waardering

Is EMMNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMMNZ ( CHF789 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1389.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMMNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMMNZ?

Belangrijke metriek: Omdat EMMNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMMNZ. Deze wordt berekend door EMMNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMMNZ's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenCHF 192.84m
MarktkapitalisatieCHF 4.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMMNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
EMMNZ Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b

Price-To-Earnings versus peers: EMMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMMNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMMNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 789.00
CHF 1,000.25
+26.8%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Nov ’25CHF 829.00
CHF 1,000.25
+20.7%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Oct ’25CHF 857.00
CHF 1,000.25
+16.7%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Sep ’25CHF 886.00
CHF 1,000.25
+12.9%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Aug ’25CHF 921.00
CHF 998.25
+8.4%
10.2%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Jul ’25CHF 888.00
CHF 993.60
+11.9%
9.4%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.1%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
May ’25CHF 895.00
CHF 990.80
+10.7%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Apr ’25CHF 899.00
CHF 989.00
+10.0%
9.1%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Mar ’25CHF 913.00
CHF 993.00
+8.8%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Feb ’25CHF 902.00
CHF 998.20
+10.7%
9.7%CHF 1,100.00CHF 815.00n/a5
Jan ’25CHF 909.00
CHF 1,009.40
+11.0%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Dec ’24CHF 903.00
CHF 1,009.40
+11.8%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Nov ’24CHF 858.00
CHF 1,009.40
+17.6%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 829.005
Oct ’24CHF 867.00
CHF 1,009.40
+16.4%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 857.005
Sep ’24CHF 936.50
CHF 982.00
+4.9%
11.9%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 886.006
Aug ’24CHF 853.00
CHF 969.60
+13.7%
7.5%CHF 1,071.00CHF 847.00CHF 921.005
Jul ’24CHF 866.00
CHF 964.60
+11.4%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 888.005
Jun ’24CHF 925.00
CHF 964.60
+4.3%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 900.005
May ’24CHF 931.00
CHF 964.60
+3.6%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 895.005
Apr ’24CHF 921.00
CHF 932.17
+1.2%
10.2%CHF 1,046.00CHF 770.00CHF 899.006
Mar ’24CHF 868.00
CHF 944.00
+8.8%
11.3%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 913.006
Feb ’24CHF 865.00
CHF 942.67
+9.0%
11.1%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 902.006
Jan ’24CHF 785.00
CHF 910.20
+15.9%
8.6%CHF 1,013.00CHF 770.00CHF 909.005
Dec ’23CHF 826.00
CHF 920.20
+11.4%
6.6%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 903.005
Nov ’23CHF 794.00
CHF 916.20
+15.4%
6.7%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 858.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%