Diageo plc

BATS-CHIXE:DGEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£52.5b

Diageo Waardering

Is DGEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGEL ( £23.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £37.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGEL?

Belangrijke metriek: Omdat DGEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGEL. Deze wordt berekend door DGEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGEL's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$3.87b
MarktkapitalisatieUS$66.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
IMB Imperial Brands
9.6x0.8%UK£20.0b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
DGEL Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b

Price-To-Earnings versus peers: DGEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£23.52
UK£27.20
+15.7%
12.5%UK£33.90UK£20.86n/a22
Nov ’25UK£24.04
UK£26.92
+12.0%
13.0%UK£33.15UK£20.40n/a22
Oct ’25UK£26.11
UK£26.00
-0.4%
12.9%UK£31.96UK£19.67n/a22
Sep ’25UK£24.77
UK£26.10
+5.4%
14.1%UK£33.50UK£19.42n/a22
Aug ’25UK£23.99
UK£27.60
+15.1%
15.1%UK£34.73UK£20.13n/a22
Jul ’25UK£24.85
UK£29.50
+18.7%
11.6%UK£35.09UK£23.06n/a22
Jun ’25UK£26.37
UK£29.90
+13.4%
12.4%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.41
UK£30.45
+11.1%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.31
UK£30.08
+2.6%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.63
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£28.94
UK£30.49
+5.4%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.62
UK£32.09
+12.1%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.12
UK£32.44
+15.4%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.34
UK£37.08
+18.3%
12.1%UK£46.38UK£29.47UK£24.0425
Oct ’24UK£30.37
UK£37.54
+23.6%
11.7%UK£46.24UK£30.29UK£26.1124
Sep ’24UK£32.03
UK£37.58
+17.3%
10.0%UK£44.80UK£29.56UK£24.7724
Aug ’24UK£34.12
UK£37.40
+9.6%
11.3%UK£47.14UK£29.13UK£23.9923
Jul ’24UK£33.83
UK£37.86
+11.9%
11.7%UK£47.64UK£26.24UK£24.8523
Jun ’24UK£33.43
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3723
May ’24UK£36.23
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4123
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.3123
Mar ’24UK£35.28
UK£41.07
+16.4%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6325
Feb ’24UK£35.52
UK£40.19
+13.2%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£28.9425
Jan ’24UK£36.55
UK£42.33
+15.8%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.6225
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.6%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1225
Nov ’23UK£36.16
UK£42.56
+17.7%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3425

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-1.2%

1Y

-9.1%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%