Coca-Cola Europacific Partners PLC

BATS-CHIXE:CCEPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.8b

Coca-Cola Europacific Partners Waardering

Is CCEPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCEPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.97
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CCEPA ( €74.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €116.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCEPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCEPA?

Belangrijke metriek: Omdat CCEPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCEPA. Deze wordt berekend door CCEPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCEPA's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
Inkomsten€1.61b
Marktkapitalisatie€34.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCEPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCEPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
CCH Coca-Cola HBC
19.9x12.6%UK£10.4b
FEVR Fevertree Drinks
39.4x16.7%UK£903.0m
BAG A.G. BARR
18.9x15.6%UK£687.4m
NICL Nichols
25.3x12.5%UK£474.9m
CCEPA Coca-Cola Europacific Partners
21.4x8.9%€34.8b

Price-To-Earnings versus peers: CCEPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCEPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCEPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het UK Beverage -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCEPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCEPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCEPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCEPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€74.90
€78.55
+4.9%
9.6%€87.00€60.00n/a14
Jan ’26€75.10
€77.30
+2.9%
8.8%€87.00€60.00n/a14
Dec ’25€74.70
€75.04
+0.5%
8.2%€83.00€60.00n/a13
Nov ’25€70.20
€73.89
+5.3%
7.9%€83.00€60.00n/a12
Oct ’25€70.30
€73.82
+5.0%
7.5%€83.00€60.00n/a13
Sep ’25n/a
€72.90
0%
8.3%€79.00€60.00n/a13
Aug ’25€68.70
€72.67
+5.8%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jul ’25€68.70
€72.67
+5.8%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jun ’25€67.00
€71.98
+7.4%
9.0%€79.00€56.00n/a13
May ’25€66.80
€71.29
+6.7%
9.1%€79.00€56.00n/a13
Apr ’25€66.00
€69.33
+5.0%
9.9%€79.00€54.00n/a13
Mar ’25€64.00
€68.49
+7.0%
10.9%€79.00€54.00n/a14
Feb ’25€63.80
€66.88
+4.8%
11.3%€77.00€54.00€76.1014
Jan ’25€59.70
€64.72
+8.4%
11.2%€77.00€54.00€75.1014
Dec ’24€55.30
€64.29
+16.3%
10.1%€77.00€54.50€74.7013
Nov ’24€55.20
€64.49
+16.8%
9.4%€77.00€55.00€70.2013
Oct ’24€59.80
€65.10
+8.9%
9.2%€77.00€55.00€70.3013
Sep ’24€59.40
€65.95
+11.0%
9.4%€77.00€55.00n/a14
Aug ’24€57.50
€63.76
+10.9%
9.0%€75.00€54.00€68.7014
Jul ’24€58.30
€62.43
+7.1%
9.1%€73.00€54.00€68.7013
Jun ’24€58.00
€62.27
+7.4%
8.7%€73.00€54.00€67.0013
May ’24€57.80
€61.89
+7.1%
9.5%€73.00€53.00€66.8013
Apr ’24€54.25
€59.39
+9.5%
11.1%€70.00€46.50€66.0013
Mar ’24€51.50
€59.39
+15.3%
11.1%€70.00€46.50€64.0013
Feb ’24€51.40
€59.70
+16.2%
10.3%€69.00€46.50€63.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€78.44
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 08:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/06/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coca-Cola Europacific Partners PLC wordt gevolgd door 48 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
null nullArgus Research Company