Danone S.A.

BATS-CHIXE:BNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.5b

Danone Waardering

Is BNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNP ( €65.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNP?

Belangrijke metriek: Omdat BNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNP. Deze wordt berekend door BNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNP's PE Ratio?
PE-verhouding41.4x
Inkomsten€1.00b
Marktkapitalisatie€41.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
ABF Associated British Foods
10.3x5.9%UK£15.0b
TATE Tate & Lyle
18.5x15.1%UK£2.9b
CWK Cranswick
22.5x8.2%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.7x6.5%UK£1.6b
BNP Danone
41.4x18.5%€41.5b

Price-To-Earnings versus peers: BNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€67.50
0%
9.1%€80.00€55.00n/a23
Dec ’25€64.57
€67.07
+3.9%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.25
€66.61
+0.5%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.43
€64.20
-1.9%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€61.43
€63.97
+4.1%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.77
€63.67
+6.5%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€58.04
€63.40
+9.2%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.11
€63.45
+7.3%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.80
€63.22
+7.5%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.81
€63.01
+5.4%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€59.00
€62.58
+6.1%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€62.23
€61.82
-0.7%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25n/a
€59.24
0%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.90
€58.92
+0.05%
12.4%€70.00€47.50€64.5722
Nov ’24€57.12
€59.01
+3.3%
12.2%€70.00€47.50€66.2522
Oct ’24€51.97
€58.81
+13.2%
13.1%€70.00€43.00€65.4322
Sep ’24€53.88
€59.28
+10.0%
13.3%€71.00€43.00€61.4324
Aug ’24€56.41
€60.08
+6.5%
12.3%€71.00€43.00€59.7723
Jul ’24€55.60
€60.23
+8.3%
12.4%€70.00€43.00€58.0422
Jun ’24€55.08
€59.77
+8.5%
13.1%€70.00€43.00€59.1122
May ’24€59.82
€59.18
-1.1%
13.1%€70.00€43.00€58.8022
Apr ’24€56.74
€57.61
+1.5%
14.1%€70.00€43.00€59.8122
Mar ’24€53.22
€57.06
+7.2%
13.9%€70.00€43.00€59.0023
Feb ’24€50.55
€55.47
+9.7%
15.1%€70.00€41.00€62.2322
Jan ’24€49.32
€57.02
+15.6%
14.3%€70.00€41.00n/a22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 03:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/16 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Danone S.A. wordt gevolgd door 62 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander