Danone Waardering
Is BNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BNP ( €64.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNP?
Belangrijke metriek: Omdat BNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BNP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 41.5x |
| Inkomsten | €1.00b |
| Marktkapitalisatie | €41.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.8x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.6x | ||
ABF Associated British Foods | 11x | 5.6% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.1x | 8.8% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 15.2x | 6.3% | UK£1.7b |
BNP Danone | 41.5x | 18.5% | €41.6b |
Price-To-Earnings versus peers: BNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 41.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €64.77 | €67.07 +3.5% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.25 | €66.61 +0.5% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.43 | €64.20 -1.9% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €61.43 | €63.97 +4.1% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.77 | €63.67 +6.5% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €58.04 | €63.40 +9.2% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.11 | €63.45 +7.3% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.80 | €63.22 +7.5% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.81 | €63.01 +5.4% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €59.00 | €62.58 +6.1% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €62.23 | €61.82 -0.7% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €59.24 0% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.90 | €58.92 +0.05% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €57.12 | €59.01 +3.3% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.25 | 22 |
| Oct ’24 | €51.97 | €58.81 +13.2% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.43 | 22 |
| Sep ’24 | €53.88 | €59.28 +10.0% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €61.43 | 24 |
| Aug ’24 | €56.41 | €60.08 +6.5% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.77 | 23 |
| Jul ’24 | €55.60 | €60.23 +8.3% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €58.04 | 22 |
| Jun ’24 | €55.08 | €59.77 +8.5% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.11 | 22 |
| May ’24 | €59.82 | €59.18 -1.1% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.80 | 22 |
| Apr ’24 | €56.74 | €57.61 +1.5% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.81 | 22 |
| Mar ’24 | €53.22 | €57.06 +7.2% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €59.00 | 23 |
| Feb ’24 | €50.55 | €55.47 +9.7% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €62.23 | 22 |
| Jan ’24 | €49.32 | €57.02 +15.6% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | €50.72 | €57.15 +12.7% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.90 | 23 |
| Nov ’23 | €50.47 | €57.37 +13.7% | 12.4% | €70.00 | €41.00 | €57.12 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
1.0%
1Y
4.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.69
7D
12.5%
1Y
-17.8%
Adecoagro
US$1.1b
An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.
0DWL
US$10.85
7D
-1.9%
1Y
-6.2%