ARYZTA AG

BATS-CHIXE:ARYNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.5b

ARYZTA Waardering

Is ARYNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARYNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARYNZ ( CHF1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF2.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARYNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARYNZ?

Belangrijke metriek: Omdat ARYNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARYNZ. Deze wordt berekend door ARYNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARYNZ's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
Inkomsten€73.34m
Marktkapitalisatie€1.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARYNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARYNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
GNC Greencore Group
16.4x10.7%UK£858.3m
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£807.3m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
ARYNZ ARYZTA
21.7x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings versus peers: ARYNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARYNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARYNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARYNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARYNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARYNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARYNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 1.50
CHF 2.18
+45.6%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.54
CHF 2.18
+41.0%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+37.0%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.71
CHF 2.20
+28.7%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.68
CHF 2.31
+37.3%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+36.2%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.82
CHF 2.19
+20.7%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.74
CHF 2.19
+25.9%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+30.8%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.57
CHF 1.98
+26.2%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.7%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.1%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.68
CHF 2.19
+29.9%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.65
CHF 2.01
+22.0%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.544
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.0%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.43
CHF 1.66
+15.8%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.715
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+19.3%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.685
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+20.2%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.46
CHF 1.57
+7.3%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.825
May ’24CHF 1.59
CHF 1.55
-2.7%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.744
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.09%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.6%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.574
Feb ’24CHF 1.25
CHF 1.27
+1.6%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.11
CHF 1.20
+8.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+2.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.684
Nov ’23CHF 1.04
CHF 1.19
+13.9%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.654

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%