Finsbury Food Group Plc

AIM:FIF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£136.5m

Finsbury Food Group Waardering

Is FIF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIF ( £1.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIF?

Belangrijke metriek: Omdat FIF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FIF. Deze wordt berekend door FIF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIF's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUK£10.77m
MarktkapitalisatieUK£136.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
ANP Anpario
22.5xn/aUK£68.0m
MHPC MHP
3.1xn/aUS$460.3m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£809.1m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m

Price-To-Earnings versus peers: FIF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FIF 12.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het UK Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Nov ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Oct ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Sep ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Aug ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Jul ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Jun ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
May ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Apr ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Mar ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Feb ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Jan ’25n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Dec ’24n/a
UK£1.23
0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£1.05
UK£1.23
+17.2%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Oct ’24UK£1.10
UK£1.23
+11.9%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Sep ’24UK£0.92
UK£1.23
+33.9%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Aug ’24UK£0.94
UK£1.23
+29.6%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Jul ’24UK£0.94
UK£1.23
+31.0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Jun ’24UK£0.92
UK£1.23
+33.2%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
May ’24UK£0.95
UK£1.23
+28.3%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Apr ’24UK£0.95
UK£1.23
+28.3%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Mar ’24UK£0.98
UK£1.23
+25.0%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Feb ’24UK£1.00
UK£1.23
+22.5%
10.2%UK£1.35UK£1.10n/a2
Jan ’24UK£0.92
UK£1.11
+20.1%
14.9%UK£1.27UK£0.94n/a2
Dec ’23UK£0.88
UK£1.11
+26.3%
14.9%UK£1.27UK£0.94n/a2
Nov ’23UK£0.91
UK£1.11
+21.4%
14.9%UK£1.27UK£0.94UK£1.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.04

7D

1.1%

1Y

2.6%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 76.36

7D

-2.5%

1Y

-23.9%