VAALCO Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EGY ( £4.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £72.46 )

Is EGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGY ( £4.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £72.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGY?

Belangrijke metriek: Omdat EGY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGY. Deze wordt berekend door EGY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGY's PE Ratio?
PE-verhouding	6.1x
Inkomsten	US$89.83m
Marktkapitalisatie	US$549.84m

EGY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.8x
PEG-verhouding	-1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.1x
SQZ Serica Energy	5.4x	-15.0%	UK£488.0m
DEC Diversified Energy	5x	1.2%	UK£563.2m
TLW Tullow Oil	24.6x	18.8%	UK£316.2m
ENQ EnQuest	13.4x	-3.6%	UK£220.1m
EGY VAALCO Energy	6.1x	-3.2%	UK£549.8m

Price-To-Earnings versus peers: EGY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	1x	n/a	US$19.28m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.1x
Eerlijke PE Verhouding	9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£4.63	UK£7.07 +52.9%	9.3%	UK£7.72	UK£6.17	n/a	3
Nov ’25	UK£4.63	UK£7.07 +52.9%	9.3%	UK£7.72	UK£6.17	n/a	3
Oct ’25	UK£4.83	UK£6.91 +43.2%	9.3%	UK£7.54	UK£6.03	n/a	3
Sep ’25	UK£5.07	UK£6.91 +36.5%	9.3%	UK£7.54	UK£6.03	n/a	3
Aug ’25	UK£5.20	UK£7.05 +35.5%	9.3%	UK£7.69	UK£6.15	n/a	3
Jul ’25	UK£4.91	UK£7.19 +46.5%	9.3%	UK£7.85	UK£6.28	n/a	3
Jun ’25	UK£5.05	UK£7.12 +41.0%	13.4%	UK£7.99	UK£5.79	n/a	3
May ’25	UK£5.38	UK£6.86 +27.6%	13.0%	UK£7.84	UK£5.68	n/a	3
Apr ’25	UK£4.85	UK£6.86 +41.4%	13.0%	UK£7.84	UK£5.68	n/a	3
Mar ’25	UK£3.50	UK£6.93 +98.0%	13.0%	UK£7.92	UK£5.74	n/a	3
Feb ’25	UK£3.55	UK£6.78 +91.0%	6.6%	UK£7.09	UK£6.15	n/a	3
Jan ’25	UK£3.60	UK£7.04 +95.5%	6.6%	UK£7.37	UK£6.38	n/a	3
Dec ’24	UK£3.60	UK£7.04 +95.5%	6.6%	UK£7.37	UK£6.38	n/a	3
Nov ’24	UK£3.60	UK£6.91 +92.1%	7.1%	UK£7.41	UK£6.42	UK£4.63	2
Oct ’24	UK£3.55	UK£6.63 +86.8%	7.1%	UK£7.10	UK£6.16	UK£4.83	2
Sep ’24	UK£3.50	UK£6.63 +89.5%	7.1%	UK£7.10	UK£6.16	UK£5.07	2
Aug ’24	UK£3.25	UK£6.58 +102.3%	7.1%	UK£7.04	UK£6.11	UK£5.20	2
Jul ’24	UK£3.05	UK£7.26 +137.9%	2.7%	UK£7.45	UK£7.06	UK£4.91	2
Jun ’24	UK£3.15	UK£7.43 +136.0%	2.7%	UK£7.63	UK£7.23	UK£5.05	2
May ’24	UK£3.60	UK£7.43 +106.5%	2.7%	UK£7.63	UK£7.23	UK£5.38	2
Feb ’24	UK£3.80	UK£8.54 +124.6%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.55	2
Jan ’24	UK£3.70	UK£8.54 +130.7%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.60	2
Dec ’23	UK£4.55	UK£8.54 +87.6%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.60	2
Nov ’23	UK£4.78	UK£8.85 +85.3%	5.0%	UK£9.29	UK£8.41	UK£3.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Panoro Energy

NOK 3.2b

An independent exploration and production company, engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in Africa.

0N08

NOK 27.60

2.2%

4.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

2.3%

47.2%

TotalEnergies

€130.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.60

2.9%

-2.3%