Canadian Overseas Petroleum Limited

LSE:COPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£865.4k

Canadian Overseas Petroleum Waardering

Is COPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van COPL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van COPL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COPL?

Belangrijke metriek: Omdat COPL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COPL. Deze wordt berekend door COPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COPL's PS Ratio?
PS Verhouding0.05x
VerkoopUS$20.36m
MarktkapitalisatieUS$1.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
CORO Coro Energy
3.1xn/aUK£630.7k
MEN Molecular Energies
0.03xn/aUK£866.5k
SYN Synergia Energy
16.6xn/aUK£5.3m
NTOG Nostra Terra Oil and Gas
0.3xn/aUK£554.7k
COPL Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUK£1.1m

Price-To-Sales versus peers: COPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COPL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x-1.9%
COPL Canadian Overseas Petroleum
 0.05xn/aUS$1.10m
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.8%US$360.19m
COPL 0.1xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x11.4%
COPL Canadian Overseas Petroleum
 0.05xn/aUS$1.10m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { COPL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/06/08 16:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/03/11 00:00
Inkomsten2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canadian Overseas Petroleum Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Melanie LoveCanaccord Genuity
Sam WahabCantor Fitzgerald Europe
Garett UrsuCormark Securities Inc.