Nordic American Tankers Limited

LSE:0UC0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$624.3m

Nordic American Tankers Waardering

Is 0UC0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UC0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0UC0 ( $2.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UC0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UC0?

Belangrijke metriek: Omdat 0UC0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0UC0. Deze wordt berekend door 0UC0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UC0's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$61.65m
MarktkapitalisatieUS$624.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UC0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0UC0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.0m
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£545.0m
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£658.1m
TLW Tullow Oil
26.6x18.8%UK£344.8m
0UC0 Nordic American Tankers
10.1x39.2%US$624.3m

Price-To-Earnings versus peers: 0UC0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UC0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0UC0 10.1xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0UC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UC0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UC0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0UC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UC0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.98
US$4.70
+57.7%
25.6%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$3.25
US$4.83
+48.7%
22.6%US$6.00US$3.50n/a4
Oct ’25US$3.70
US$4.95
+34.0%
19.2%US$6.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$3.71
US$4.95
+33.3%
19.2%US$6.00US$4.00n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.33
+46.7%
11.4%US$6.00US$4.50n/a4
Jul ’25US$3.97
US$5.15
+29.7%
10.5%US$6.00US$4.50n/a4
Jun ’25US$4.14
US$5.15
+24.4%
10.5%US$6.00US$4.50n/a4
May ’25US$3.86
US$5.28
+36.8%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Apr ’25US$3.93
US$5.40
+37.4%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$4.16
US$5.40
+29.8%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$4.31
US$5.53
+28.2%
6.4%US$6.00US$5.00n/a4
Jan ’25US$4.21
US$5.40
+28.4%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$4.07
US$5.40
+32.7%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Nov ’24US$4.68
US$5.33
+14.1%
11.7%US$6.00US$4.50US$3.253
Oct ’24US$4.10
US$5.00
+22.1%
16.3%US$6.00US$4.00US$3.703
Sep ’24US$3.94
US$5.00
+27.1%
16.3%US$6.00US$4.00US$3.713
Aug ’24US$4.36
US$4.83
+10.8%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.633
Jul ’24US$3.68
US$4.83
+31.4%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.973
Jun ’24US$3.59
US$4.83
+34.7%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.143
May ’24US$3.53
US$4.83
+36.8%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.863
Apr ’24US$3.99
US$4.83
+21.1%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.933
Mar ’24US$4.43
US$4.83
+9.1%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.163
Feb ’24US$3.10
US$4.50
+45.2%
9.1%US$5.00US$4.00US$4.313
Jan ’24US$3.01
US$4.50
+49.4%
9.1%US$5.00US$4.00US$4.213
Dec ’23US$3.71
US$4.17
+12.3%
20.4%US$5.00US$3.00US$4.073
Nov ’23US$3.19
US$4.00
+25.5%
20.4%US$5.00US$3.00US$4.683

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.33

7D

-3.4%

1Y

-42.3%