TORM plc

LSE:0RG4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 14.3b

TORM Waardering

Is 0RG4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RG4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DKK 402.9
Fair Value
63.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RG4 ( DKK146.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK402.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RG4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RG4?

Belangrijke metriek: Omdat 0RG4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RG4. Deze wordt berekend door 0RG4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RG4's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$276.20m
MarktkapitalisatieUS$2.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RG4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RG4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
NWF NWF Group
12.7x12.03%UK£78.8m
ENOG Energean
16.8x11.72%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
9.9x-4.36%UK£1.6b
HSP Hargreaves Services
14.1x3.74%UK£208.3m
0RG4 TORM
8x-28.54%DKK 14.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0RG4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RG4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.2xn/aUS$142.20m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.20m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.77m
0RG4 8.0xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies5PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RG4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RG4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RG4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RG4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RG4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 146.05
DKK 169.57
+16.11%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26DKK 139.95
DKK 140.69
+0.53%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26DKK 134.44
DKK 140.71
+4.66%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26DKK 136.55
DKK 140.79
+3.11%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 104.35
DKK 137.96
+32.21%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 110.15
DKK 141.38
+28.35%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26DKK 109.96
DKK 136.83
+24.44%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 113.10
DKK 136.83
+20.99%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.33
DKK 166.84
+31.03%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.40
DKK 222.20
+54.95%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.59%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.80
DKK 225.97
+51.86%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 182.04
DKK 247.81
+36.13%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36DKK 139.953
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06DKK 134.443
Sep ’25DKK 245.00
DKK 287.95
+17.53%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90DKK 136.553
Aug ’25DKK 264.96
DKK 286.32
+8.06%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 118.333
Jul ’25DKK 268.16
DKK 290.41
+8.30%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 104.353
Jun ’25DKK 254.62
DKK 283.79
+11.46%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 110.153
May ’25DKK 237.00
DKK 283.07
+19.44%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 109.963
Apr ’25DKK 233.21
DKK 278.54
+19.44%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 113.103
Mar ’25DKK 230.96
DKK 267.75
+15.93%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.334
Feb ’25DKK 249.65
DKK 261.88
+4.90%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.403
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 196.32
DKK 264.56
+34.76%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.803
Nov ’24DKK 218.47
DKK 253.19
+15.89%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 182.043
DKK 169.57
Fair Value
13.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 02:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TORM plc wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank