BW LPG Limited

LSE:0QIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 20.4b

BWG Waardering

Is 0QIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QIX ( NOK135.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK615.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QIX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QIX?

Belangrijke metriek: Omdat 0QIX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QIX. Deze wordt berekend door 0QIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QIX's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenUS$474.90m
MarktkapitalisatieUS$1.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
NWF NWF Group
8.4x4.4%UK£76.4m
YCA Yellow Cake
7.7x-79.9%UK£1.1b
ENOG Energean
9x4.3%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
0QIX BWG
3.8x-23.3%NOK 20.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0QIX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QIX 3.8xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 135.57
NOK 168.31
+24.1%
13.7%NOK 204.91NOK 144.36n/a4
Dec ’25NOK 134.36
NOK 192.72
+43.4%
12.6%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.7%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25NOK 157.18
NOK 192.80
+22.7%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Sep ’25NOK 163.27
NOK 206.10
+26.2%
16.7%NOK 249.85NOK 165.95n/a3
Aug ’25NOK 177.16
NOK 238.11
+34.4%
16.3%NOK 280.53NOK 186.65n/a3
Jul ’25NOK 197.90
NOK 254.69
+28.7%
7.0%NOK 279.98NOK 241.54n/a3
Jun ’25NOK 217.59
NOK 253.87
+16.7%
7.1%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25NOK 162.09
NOK 166.44
+2.7%
15.9%NOK 199.66NOK 134.96n/a3
Apr ’25NOK 121.05
NOK 166.86
+37.8%
15.9%NOK 200.22NOK 135.20n/a3
Mar ’25NOK 123.99
NOK 169.28
+36.5%
18.3%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25NOK 129.95
NOK 171.90
+32.3%
18.8%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25NOK 148.95
NOK 177.75
+19.3%
19.8%NOK 214.41NOK 128.70NOK 126.775
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.5%
20.1%NOK 210.02NOK 126.06NOK 134.365
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.1%
15.8%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 136.22
NOK 142.53
+4.6%
10.4%NOK 155.49NOK 117.42NOK 157.184
Sep ’24NOK 127.31
NOK 142.81
+12.2%
10.5%NOK 155.36NOK 117.32NOK 163.274
Aug ’24NOK 107.83
NOK 126.46
+17.3%
10.2%NOK 145.26NOK 112.04NOK 177.164
Jul ’24NOK 107.21
NOK 128.32
+19.7%
14.0%NOK 149.93NOK 101.73NOK 197.904
Jun ’24NOK 97.93
NOK 130.84
+33.6%
15.3%NOK 156.26NOK 100.66NOK 217.594
May ’24NOK 85.85
NOK 113.65
+32.4%
20.7%NOK 145.87NOK 87.06NOK 162.094
Apr ’24NOK 78.54
NOK 109.81
+39.8%
21.1%NOK 140.80NOK 84.96NOK 121.054
Mar ’24NOK 95.47
NOK 106.58
+11.6%
19.4%NOK 140.76NOK 87.85NOK 123.994
Feb ’24NOK 83.69
NOK 101.08
+20.8%
13.2%NOK 120.37NOK 84.42NOK 129.954
Jan ’24NOK 76.30
NOK 97.74
+28.1%
10.7%NOK 110.14NOK 83.19NOK 148.954

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 12:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BW LPG Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research