Odfjell Drilling Ltd.

LSE:0QHX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 12.1b

Odfjell Drilling Waardering

Is 0QHX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QHX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QHX ( NOK51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK334.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QHX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QHX?

Belangrijke metriek: Omdat 0QHX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QHX. Deze wordt berekend door 0QHX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QHX's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$73.50m
MarktkapitalisatieUS$1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QHX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QHX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
0QHX Odfjell Drilling
15x53.8%NOK 12.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0QHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QHX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QHX 15.0xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QHX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QHX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QHX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QHX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 51.00
NOK 84.58
+65.8%
13.7%NOK 102.22NOK 70.14n/a4
Nov ’25NOK 50.64
NOK 83.25
+64.4%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 51.00
NOK 82.34
+61.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.50
NOK 80.70
+50.8%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.96
NOK 70.73
+19.9%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.94
NOK 70.73
+20.0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 52.26
NOK 64.86
+24.1%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.45
NOK 57.78
+19.3%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.17
NOK 50.84
+29.8%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.56
NOK 46.66
+21.0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.644
Oct ’24NOK 37.97
NOK 46.92
+23.6%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 51.004
Sep ’24NOK 35.35
NOK 44.05
+24.6%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.504
Aug ’24NOK 29.05
NOK 37.32
+28.5%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.963
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.943
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 52.263
Apr ’24NOK 26.70
NOK 34.81
+30.4%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.453
Mar ’24NOK 27.20
NOK 37.09
+36.4%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 25.93
NOK 32.77
+26.4%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.174
Dec ’23NOK 26.08
NOK 32.72
+25.5%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.91
NOK 32.49
+16.4%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.564

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%