d'Amico International Shipping Waardering
Is 0OEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0OEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0OEY ( €4.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.4 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OEY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OEY?
Belangrijke metriek: Omdat 0OEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0OEY's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.6x |
| Inkomsten | US$206.59m |
| Marktkapitalisatie | US$539.85m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.4x |
| PEG-verhouding | -0.06x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0OEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.1x | ||
NWF NWF Group | 8x | 3.1% | UK£72.7m |
SQZ Serica Energy | 5.7x | -15.0% | UK£512.2m |
TLW Tullow Oil | 26.2x | 18.8% | UK£336.6m |
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£487.1m |
0OEY d'Amico International Shipping | 2.6x | -45.2% | €509.5m |
Price-To-Earnings versus peers: 0OEY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0OEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 0OEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0OEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.26 | €7.15 +68.1% | 16.1% | €8.60 | €5.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.06 | €7.83 +54.8% | 6.9% | €8.41 | €7.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.79 | €7.96 +37.4% | 6.2% | €8.57 | €7.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.07 | €8.37 +37.9% | 4.8% | €9.01 | €7.87 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.35 +22.4% | 5.1% | €9.04 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.38 | €8.27 +12.0% | 5.7% | €9.01 | €7.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.92 | €8.10 +17.1% | 6.3% | €8.95 | €7.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.73 | €7.52 +11.7% | 7.1% | €8.44 | €7.07 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.37 | €7.50 +17.8% | 7.8% | €8.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.23 | €7.83 +25.7% | 17.8% | €10.07 | €6.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.30 | €6.74 +7.1% | 9.9% | €7.82 | €6.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.65 | €6.73 +19.1% | 9.9% | €7.80 | €6.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.57 | €6.39 +14.7% | 4.4% | €6.78 | €6.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.09 | €6.26 +23.0% | 4.0% | €6.59 | €5.99 | €5.06 | 3 |
| Oct ’24 | €4.62 | €5.61 +21.4% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €5.79 | 3 |
| Sep ’24 | €4.16 | €5.61 +34.8% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €6.07 | 3 |
| Aug ’24 | €3.71 | €5.52 +48.8% | 6.6% | €5.79 | €5.00 | €6.82 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €5.65 0% | 2.3% | €5.80 | €5.48 | €7.38 | 3 |
| Jun ’24 | €3.47 | €5.67 +63.6% | 2.2% | €5.80 | €5.51 | €6.92 | 3 |
| May ’24 | €4.06 | €5.60 +38.1% | 1.9% | €5.74 | €5.51 | €6.73 | 3 |
| Apr ’24 | €4.73 | €5.65 +19.6% | 2.2% | €5.80 | €5.49 | €6.37 | 3 |
| Mar ’24 | €4.63 | €4.58 -1.1% | 14.1% | €5.49 | €4.11 | €6.23 | 3 |
| Feb ’24 | €3.87 | €4.09 +5.7% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €3.76 | €4.09 +8.8% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.65 | 3 |
| Dec ’23 | €3.71 | €4.09 +10.3% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.57 | 3 |
| Nov ’23 | €3.00 | €2.88 -4.0% | 11.1% | €3.30 | €2.53 | €5.09 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%